对于量化基金经理来说，需要一直面对的问题就是，我要怎么最大限度的去超越我的指数？博道沪深300增强面对主要对标指数是沪深300指数，所以基金经理每天琢磨的问题，也就是如果获得超越沪深300指数的超额收益。这句话通俗一点说，就是基金经理要通过一个什么样的方法去选股，使得挑选出来的这些股票都能够战胜这个指数。
通常，量化基金经理会通过多因子模型来实现这个目标，每条因子的背后都是一条条的投资逻辑，比如对超越沪深300指数来说非常重要的价值因子。巴菲特是价值投资的代表，这个因子的核心就是通过买入价格低于内在价值的公司来获取长期超额收益。这个因子需要注意的是市盈率、市净率、股息率等，根据公司的价值指标来购买股票。这也是基本面量化方法里最普遍的因子。
除了价值因子，因子库里还有大量从各个角度去描述股票特征的投资逻辑，如估值、质量、盈利、市场、成长、分析师预期等各个方面对这个股票进行评分，它有点像设计一道道考题，每一个股票都在这许多考题上进行一个客观的打分，最后我们会选出这个打分比较高的股票进入到我们的组合，使得他们战胜指数的概率最大。这个过程都是用计算机程序每天根据实
时更新的数据来进行自动更新的，而量化基金经理每天的任务，也就是要观察模型近期表现怎么样，如果表现较差，那么亏在哪里，是某些行业做了显著负贡献，还是某些个股做了显著负贡献，原因是什么，是否有改进的方法等等。这些梳理跟踪，就是模型不断升级迭代的过程。