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发表于 2021-09-16 19:17:57 股吧网页版
任何事物都有其属性及其相匹配的价值

一表说

理念:信奉价值,坚持稳健均衡长期投资,注重风险控制,追求可持续的长期收益。

聚焦:努力挖掘优秀基金经理,专注基金组合配置。

2021年9月16日

任何事物都有其属性,虽然短时间会有偏离,但最终会回归。

房是用来住的,不是用来炒的。过去数年,因为发展需要,房地产曾经被视为永远不会倒塌的支柱产业,炒房(多数人称为房地产投资)也一直被视为永远不会赔钱的好生意。但物极必反,当天价房把老百姓压得喘不过气来,当房地产产业过度地占用资本资源,当天价房导致各行各业尤其是制造业的劳动力成本优势不再,当满大街都是房屋中介时,当人们已经形成习惯而将“房是用来住的,不是用来炒的”
至之惘闻时,房子就该回归本身属性即房子确确实实是用来住的。随之而来的将便是产业的重构,不怕重构洗牌,有重构有洗牌就会有机会。

一样道理,互联网就是互联网,他给人们生活工作娱乐带来便利带来快乐,但终究只是一个工具一个平台,不可能离开本源即实体经济而独立存在,更不能颠覆实体经济。“互联网+”,更贴切的叫法也许是“实体+互联网”。脱虚向实是大势所趋,更准确地说是回归实体,回归大国立国之脊梁。

医药医疗是用来给病人治病的,当过于高高在上至病人看不起病治不起病吃不起药时,也就是集采之时。集采就是要让医药医疗回归本身属性,病人看得起病吃得起药,而不是压制产业的发展,相反会促使整个产业如何下真功夫去创新去降低虚高的灰色成本、通过改进工艺提高效率而增效。集采不可怕,能够扛过集采而生存下来并获得新生的才是真金实银。

任何行业任何生意任何商业模式都是如此,都有本身固有的属性,不可能长期过度偏离本身属性。

既然任何事物都有其固有的属性,理所当然也应该具有相匹配的价值,不论哪个行业,哪个赛道,哪家企业,当其价值长期或者过度被高估或者低估时,投资风险或者价值也许就在眼前。

这几天几个大盘指数都在调整,调整不可怕,机会往往会不知不觉在调整震荡中产生,当然伴随的还有风险。

新能源板块高位震荡已经两月有余,是机会还是风险大家自己判断,毕竟估值在那摆着。

钢铁、煤炭、有色、化工等周期行业在通胀涨价声中加上碳中和伴奏,已经超过2015年大牛市创出新高,这种新高持续性如何,大家自有判断。

大医药大消费板块调整已有一定空间一段时间,估值正在向最近五年中位数靠拢(中证消费)或者已经回到最近五年估值中位数下方(中证医药),有人认为已经具有中长期配置价值,有人还在观望,有人认为调整还不充分。这是被普遍看好的两个优质赛道,从长期看肯定有配置价值,但下手之前不妨先想想自己能否真正做到长期坚守。

本人及其“一表说均衡致远模拟基金组合”依然是不贪婪也不恐惧 ,核心板块继续保持均衡配置,卫星板块继续努力寻找部分行业主题比如大金融、中小盘、大科技、大制造、大医药大消费等板块中寻找结构性机会。

对于卫星板块已经配置的军工、券商、金融、中证500增强等主题风格基金依然继续持有,但会留意中证500出现分化的可能性,同时高度关注大消费大医药行业基金的配置机会。

(免责声明:收益数据仅供参考,过往业绩和走势风格不预示未来表现2,本文所提供的数据、基金和基金经理以及提出的看法不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。)

 

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一表说 作者
发表于 2021-09-28 10:35:59
树不会长到天上去,也没有一种风格在所有市场环境下表现强劲,做好有效分散和资产配置是应对不确定市场的王道。”---摘自“每日一庚:投资误区——没有做有效的分散
中庚基金2021年09月28日 09:43”
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