持仓股完全失真！悲哀！
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持仓股完全失真！悲哀！
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发表于 2023-09-12 09:39:23
发布于 广东
您好亲，首先基金净值概念是算整个基金盘子的每份净资产，具体释疑及公式为。基金净值，指的是每份基金净资产，是基金公司根据基金当日持仓、收盘行情及市场情况计算出基金资产总值，再扣除相关费用等基金负债后得到资产净值，最后除基金总份额计算得出，且会发送至托管行复核后予以正式披露。
如果投资者通过季度报告的前十大持仓去计算发现实际净值，而发现有偏差的时候，一般有两个原因：
第一、就是亲刚才提到存在时滞性情形，因为基金季度报告在每个季度结束之日起15个工作日内公布，中期报告在上半年结束之日起两个月内公布，年报则是每年结束之日起三个月内公布，投资者要是按照定期报告的持仓来去计算净值的时候，如果基金经理较最新披露的定期报告意见调整了持仓配置，则算出来的净值与与实际净值会存在较大偏差；
第二、存在非全面性的情况。由于公开持仓信息来自于基金的定期报告，季报只披露前十大重仓股，还有部分股票仓位是前十之后的。由于无法得知后面的股票持仓，如果用前十大持仓的标的去算，可能是无法准确计算净值情况的。
如果投资者通过季度报告的前十大持仓去计算发现实际净值，而发现有偏差的时候，一般有两个原因：
第一、就是亲刚才提到存在时滞性情形，因为基金季度报告在每个季度结束之日起15个工作日内公布，中期报告在上半年结束之日起两个月内公布，年报则是每年结束之日起三个月内公布，投资者要是按照定期报告的持仓来去计算净值的时候，如果基金经理较最新披露的定期报告意见调整了持仓配置，则算出来的净值与与实际净值会存在较大偏差；
第二、存在非全面性的情况。由于公开持仓信息来自于基金的定期报告，季报只披露前十大重仓股，还有部分股票仓位是前十之后的。由于无法得知后面的股票持仓，如果用前十大持仓的标的去算，可能是无法准确计算净值情况的。
发表于 2023-09-18 14:44:38
发布于 河北
民生加银基金 :
您好亲，首先基金净值概念是算整个基金盘子的每份净资产，具体释疑及公式为。基金净值，指的是每份基金净资产，是基金公司根据基金当日持仓、收盘行情及市场情况计算出基金资产总值，再扣除相关费用等基金负债后得到资产净值，最后除基金总份额计算得出，且会发送至托管行复核后予以正式披露。如果投资...
扯你M犊子
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