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发表于 2024-03-04 13:51:09
发布于 广东
您好亲,首先,先解释基金净值的定义及基本算法:基金净值指的是每份基金净资产,是基金公司根据基金当日持仓、收盘行情及市场情况计算出基金资产总值,再扣除相关费用等基金负债后得到资产净值,最后除基金总份额计算得出,且会发送至托管行复核后予以正式披露, 该基金上周五单位净值(2024-03-01)1.1671是无误的;而1.10%是(3月1日净值)相对于(前一个交易日2月29日净值)的涨幅。
其次,再解释下净值和您所看到的差异性;如果您通过定期报告的前十大持仓股票去计算实际净值,而发现计算出来有偏差的时候,一般会有以下两个原因:
第一、时滞性情形;因为基金季度报告在每个季度结束之日起15个工作日内公...
其次,再解释下净值和您所看到的差异性;如果您通过定期报告的前十大持仓股票去计算实际净值,而发现计算出来有偏差的时候,一般会有以下两个原因:
第一、时滞性情形;因为基金季度报告在每个季度结束之日起15个工作日内公...
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