周二,大盘窄幅震荡,创业板指V型反转收涨1%,食品、医药板块领涨。
截至收盘,两市全天成交额约6000亿元,北向资金净流入17.5亿元。
5月以来,A股不惧外围市场利空,各大指数节节走高,北向资金也是动作频频。
Wind数据显示,节后首周(5月6日至8日)北向资金累计净流入28.57亿元,已是连续第7周保持净流入状态。本周两天,他们依旧一路买买买。周一净流入26.5亿元,今天净流入17.5亿元。如果算上本周,已经是连续第8周净流入状态了。
北上资金疯狂扫货为哪般?这些聪明资金最近究竟布局了哪些行业和个股?我们又该如何跟随他们脚步去赚钱呢?今天老司基就来简单聊聊这个话题。
杀了个回马枪!
老司基统计了一下,从3月24日以来,短短30个交易日,北向资金已累计净流入706亿元,堪称大手笔哈。
而在今年3月,北向资金大幅净流出678.7亿元,创下2014年沪港通开通以来单月净流出之最。4月,这些资金杀了个回马枪,大幅涌入A股抄底,净流入532.6亿元。
在不知不觉间,北向资金已经连续8周保持净流入态势。
Wind统计数据显示,在这8周时间里,北向资金净流入金额高达705.83亿元,每周平均净流入88亿元。其中,3月末至4月前三周买入力度最大,共耗资474亿元。北向资金在4月第三周表现得最为踊跃,一周时间净流入金额超300亿元。
北向资金被视为国际资本配置A股的风向标,他们既善于抄底也擅长挖掘价值成长股,因其买入和卖出操作相对精准,被大家称为“聪明资金”。
从3月份的净流出,到4月份的净流入,再到5月以来的持续净流入,“聪明资金”的流向变动释放了哪些投资信号呢?
老司基个人觉着,主要透露出两大信号:一是A股确实便宜,不然他们不会来;二是中国资本市场加大开放,未来国内经济发展吸引力进一步提升。
5月7日,央行发布《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定》,正式取消了QFII、RQFII的投资限额。
有何新动向?
北向资金风格多变,这次哪些板块和个股成为它们的围猎对象呢?
从4月外资流入方向来看,中小创成为北向资金新宠。数据显示,4月北向资金净流入超过530亿元。其中,中小板、创业板和中证500指数成分的资金流入倾向较高,分别净流入110亿、68亿、94亿,三者占比达到半数。
从持股市值的板块分布上看,4月陆股通持股市值在主板、中小板和创业板均有所提升,其中中小板和创业板持股市值增长较快,配置比例明显提升,而主板配置比例有所下滑。
从行业持仓占比的变化角度看,4 月份外资加仓食品饮料、电子和非银金融等行业,减仓电气设备、银行和公用事业等行业。
在5月首周,北向资金又加大了对科技股的买入力度,包括汽车零部件、光学光电子、计算机应用、医疗器械、汽车整车、通信设备、电源设备、元件等行业持股金额相对节前增加超过10亿元。
从总的行业配置上,外资相对偏好于配置大消费和金融行业,食品饮料行业仍旧占据陆股通持仓榜首。大消费 大金融一直是外资重点投资的领域,陆股通持股市值最高的前五大行业是食品饮料、房地产、家用电器、银行、电气设备,其中食品饮料行业持仓占比为18.4%,超第二名房地产 5.5 个百分点。外资的行业配置相对集中,前五大重仓行业合计占比55.9%,占投资总额的一半有余。纺织服装行业持股比例仅为 0.1%,在所有行业中配置比例仍旧最低。
如何跟随赚钱?
老司基觉着,北向资金在整个A股市场中的占比虽不高,但其对A股走势预判方面,有着明显的优势,其多次精准抄底让它获得了“聪明钱”的美誉。
最近一次成功抄底案例出现在今年疫情后A股开盘首日。2月3日,A股大跌,国内投资者恐慌抛售,近三千只股票跌停。但此时北向资金却在我们极度恐慌时表现得异常贪婪,当天有近200亿北向资金入场扫货。
其后的走势,也确实印证了北向资金的厉害之处。在随后半个月时间里,大盘一路狂飙,大盘不仅收复失地,很多北向资金持有的个股还创了历史新高。
拉长时间来看,在最近两年出现的结构性行情中,都出现了北向资金的身影。如2019年8月至9月、2019年5月至6月以及2018年12月至2019年2月,大盘均出现过阶段性反弹走势,而在上述时段内,北向资金均保持净流入态势。
目前,可通过沪深港通投资A股/港股的公募基金共有608只,规模达到7218亿元。2020年以来,有多只沪港深基金的收益率超过了20%,表现不俗。其中,工银瑞信医药健康、富国互联科技、宝盈医疗健康、鹏华创新驱动、富国蓝筹精选和嘉实医药健康等6只基金年内涨幅超过30%,强势领跑。
2020年以来涨幅居前的沪港深基金一览(Wind,截至2020.5.11)
眼下A股,有点涨不动的感觉。但从中长线来看,随着国内经济重新恢复,二季度将是全年环比改善最大的阶段,也是2020年投资最好的窗口期。
外资已经连续8周净流入,表明目前市场缺乏的只是做多的勇气。
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