上半年,国内经济增长预期有所下修,但政策保持较强定力;美国经济基本面整体超预期,美元升值,外资流出。A股赚钱效应较弱,增量资金不足,市场整体呈现存量交易的特征;结构上,AI及“中特估”表现相对较好,主题投资的热点较多。
年初,组合在新能源板块配置的权重较高;进入二季度,组合作了较大幅度调整,在电子、通信、计算机、传媒、机械等板块作了较大比例增持。