昨晚和隔壁老王秉烛夜谈，相谈甚欢，有了很多新的启发，整理一下思路，简单说几句与诸基友分享。
周末，中央经济工作会议结束，此次会议与政治局会议在大方向上一致，分三块：

1.消费端，扩大消费领域，涵盖家电、汽车、免税等可选消费；
2.设备端，制造与技术，涵盖智能、芯片、航天、机械等高端制造与生物种业领域；
3.节能环保，新能源与减排，涵盖风电、光伏、电池、碳排放等；

这次会议多次提到房地产行业的发展规划和整改，再提住房不炒，但这一次的提显得别有深意，貌似在强调这个行业已经快被人忽略了，再不关注怕是会影响宏观经济了，所以老金大胆分析房地产行业年底或许有大肉吃！
首次提生物种业，农业板块年末值得关注。
回溯本次新能源机构票启动到高潮，就像一次买卖思路的演变。

买在分歧！当一个板块关注度不高，而内部却有机构票在悄然走高时，说明该板块内资金存在分歧。

比如光伏，休整很长时间后，里面的机构票悄然新高，此时便说明光伏中的先头部队动了，而其他资金还蒙在鼓里，分歧由此产生。

等后知后觉资金醒过来，跟随的也是围绕光伏设备与储能方向炒作，电池的跟涨品种。
同样的逻辑还有代表电池材料方向的宁德时代，所以老金之前所选基金也主要围绕持仓有宁德时代的。

卖在一致！当市场所有人都知道炒新能源设备与材料后，资金极度抱团，宁德时代加速上涨，车+光伏+风电的成交额超三千亿，占全市场成交额1/3以上，极不平衡，可现在总成交额才八千亿出头，再往后想要走出新高行情增量哪里来？这时候就需要格外小心了。先知先觉者吃肉，后知后觉者买单，短期内控制好情绪别贸然追涨，老金敢继续拿着是因为之前有肉垫底。

后市方向展望，指数上，大盘缩量小阳维持震荡，方向无忧，重点是创业板，一根大阳却无量支撑，容易触发调整。

因此，后市要小心分歧，不要忘了近两月都是给颗糖再打几棒子的教训。

情绪上，新能源设备端、材料端两条主线已显现，昨天高潮，今天再追可能要吃亏，看看本周五，等分歧后会不会出现低吸机会。

光伏、风电、电动车、电池等昨天集体高潮与加速，这么火爆的情绪要珍惜，估计今年再难见到，高潮之后必有分歧，接下来，想再加速上涨，成交量不允许，只能看各板块各自轮动。
白酒今天又涨了，不要眼馋。想起昨晚老王的一个比喻，A池塘里经常钓到大鱼，但很多人去钓，都快把鱼钓光了。B池塘很难钓到鱼，更别说大鱼了，无人问津。这时候让你选一个池塘去钓鱼，你会选哪个？大部分人都会选A， 资本的自然属性和目的就是要实现价值增值，追求最大限度的利润。自然而然的流向更大的池塘，所以白酒就是A池塘，5G和地产就是B池塘。世上没有后悔药吃，既然已经做出选择，就要学会去承受后果。

短期消费端可能会轮动出来，以食品、医药、农业为主，中期趋势坚守光伏、电池和军工，短线老金不准备碰了，下周老金在持仓上可能会有重大调整，砍掉券商、5G，地产和半导体降低仓位，重点做三个中线方向，汇丰晋信智造先锋、农银新能源主题、金鹰策略、国投瑞银国家安全混合、创金合信工业周期这5只基金会成为老金的主力持仓直至跨年。
今天想哪儿说哪儿，写得比较乱别介意，希望各位基友能在混乱中理出一些思绪，找到自己想要的答案。
后知后觉的老金2020.12.22