创金合信李游:2024年3月 我的市场观点
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交易角度来看,春节前踩踏式下跌往往会倒逼强有力的政策出台,因此踩踏式下跌是熊市底部典型特征。从估值角度看,春节前的那一轮暴跌后,所有指数估值都来到了历史低位。宏观经济角度来看市场预期已经非常悲观,后续刺激政策陆续出台会修正市场的悲观情绪。总的看,市场已经见底,配置可以更加积极。
目前持仓结构是新能源+周期+科技+红利。
电动车和光伏股票的下跌已经反映了极端悲观的盈利假设,虽然基本面底部可能还需要1-2个季度,但股票会提前开始博弈周期见底,重点增配了产业链上游。
周期配置了全行业亏损和正在加速出清的猪行业,以及重卡、工程机械、供给收缩的部分化工行业等。
科技行业重点配置未来的两大产业趋势,AI和人型机器人,Sora的推出提升了市场对AI算力需求的预期。
红利端的配置以煤炭为主,煤炭兼顾了业绩的稳定性和高股息率,是当前最优的红利资产。
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