公告日期：2024-07-18

工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 印度基金 LOF

场内简称 印度基金 LOF

基金主代码 164824

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 6 月 15 日

报告期末基金份额总额 1,767,938,506.47 份

投资目标 在严格控制组合风险的前提下，主要投资于境外跟踪印度
市场的相关基金（包括 ETF），力争实现对印度股票市场走
势的有效跟踪。

投资策略 本基金的具体投资策略包括基金投资策略、债券投资策略
以及衍生品投资策略三部分组成。本基金的股票类基金投
资将主要参照业绩基准指数的基金配置进行投资，此外，
本基金可择机适当投资其他基金，在风险可控的前提下力
争提高投资收益。

业绩比较基准 中信证券印度 ETP 指数收益率×90%+人民币活期存款收益
率（税后）×10%。

风险收益特征 本基金为基金中基金，主要投资于境外跟踪印度市场的相
关基金（包括 ETF），力争实现对印度股票市场走势的有效
跟踪。本基金长期平均风险和预期收益率高于混合型、债
券型基金和货币市场基金。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

英文名称：Brown Brothers Harriman & Co.

境外资产托管人 中文名称：布朗兄弟哈里曼银行

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 ……
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