大家好,我是代瑞亮。
今天直播,不少熟悉的老朋友留言,一直在坚持军工定投,现在也在坚持。我一方面非常感动,另一方面也听到了他们的疑虑,近期有不少的热点事件,无论是国产C919首飞成功,还是我们载人航天未来的登月计划,对我们的民族自信心都是极大的提振,但是目前军工行业却没有明显的涨幅,对于这个问题,今天也给大家做个回答。
先聊聊国产大飞机,毫无疑问,首飞成功是一件非常重要的大事。我有不少朋友,在时间允许的情况下,都非常期待能够尽早的体验我们国产大飞机的飞行旅程。对于产业来讲,自主生产的部分对于供应链及产业上下游订单的提振作用是切实的。另一方面,C919整体的国产化率还有很大的提升空间,未来的想象空间也是巨大的,毫无疑问,未来我们应该对产业更有信心。但是短期来看,今年的市场热点还是集中在以AI为代表的新兴科技的扎堆出现,所以导致我们讲的传统成长板块暂时性的受到压制。但是在整个世界充满不确定性的今天,军工和国防安全是确定性极强的产业之一。只是确定性的反映可能还需要时间。
另一方面,大家讲的中特估和军工的关系,我先来聊聊我理解的中特估。市场给予产业的估值一般依托于业绩,净利润等客观指标。但我们国家的国央企,承担了更多的社会责任。以国家电网为例,如果仅仅按照供需,不讲求社会责任,完全有能力获取一个很完美的企业报表。但那就意味着我们的偏远地区可能没有电网的铺设,或者出现想一些国家,由于供电资源紧缺,电价快速上涨,富人区灯火通明,平民窟漆黑一片的现状。对于这部分社会责任,国家应该鼓励,也应该考虑到估值体系之中,这样才能让我们整个社会生活更具幸福感。
军工产业承担了国防的重任,在社会责任保家卫国的价值中起到重要的作用,本身就是不可或缺的行业。另一方面,随着国企改革的深化,军工企业本身的业绩在行业间也具有非常强的竞争性。
所以无论从哪个维度上讲,我想我们都应该对军工行业更具自信。我也会和大家同在!
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