2021年,新能源板块表现亮眼,我认为这主要依托于行业基本面的快速增长。以新能源车和光伏为例,整个板块的发展都在加速,行业空间也在不断扩大,这个趋势在未来或将持续。
从新能源车来看,2021年11月我国电动车渗透率已超20%,而全球电动车渗透率仅个位数。随着电动车渗透率的提升,锂电池的需求或持续增长。同时长期来看,储能市场的发展空间较电动车市场或更大。从风电光伏未来的装机配比上可以推算出,未来市场仍有10,000吉瓦时以上的空间;从需求端来看,汽车电动化的普及以及相关应用场景的不断拓展,也会带来10,000吉瓦时的需求。因此,储能市场当前仍处发展的初期阶段。电动车和储能两大市场将会成为拉动锂电池需求增长的主要动力。
从光伏来看,假设光伏在未来的渗透率有望超50%,则其每年的新增装机量将维持在1,000-2,000GW之间,以二十年为维度进行推算,光伏的保有量市场空间约20,000-30,000GW,2021年新增装机量预计约150-160GW,因此,光伏未来依然有较大的增长空间。
此外,有不少投资者都在关注目前新能源行业高估值的现象。相较于评判企业估值的高低,我更看重企业是否具备较大的发展空间以及实现这种发展的相对确定性。以新能源为例,虽然新能源当前估值较高,但企业的股价是由其未来价值决定的,如果企业能在未来持续获得较高的增速,那当前的高估值或能被高速增长消化。
具体到投资上,我建议投资者买基金时要匹配好自己的风险承受能力,采取定投策略布局,定投可以有效平滑“短期波动”,适当拉长持有期限或有更好的体验。
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