大A三大指数早盘再次集体调整,同时伴随小幅缩量,不过目前三大指数离前低已经不远了,虽然不好说大盘何时能见底,但现在也不应该过分悲观看空。盘面上依旧内卷,各种脉冲回落,波动非常大。板块上,细胞免疫、民营医院、医疗器械等大医疗板块爆发涨幅居前,带动大消费板块回升,本身消费就有双节预期,所以值得关注;此外,网约车、贵金属、煤炭概念有一定乏力,跌幅居前。
今天医疗板块领涨也跟相应政策利好相关。
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从投资逻辑来看,医疗行业生态净化地常态化仍在稳步推进,虽然此举对院内大型设备的招标采购、新产品推广节奏有一定的扰动,但考虑到医疗需求的相对刚性,下半年被抑制的需求还是有机会逐步释放,同时相应企业的业绩也有望得到一定改善。总体上对行业来说还是利大于弊。
同时医药板块此前一直持续低迷,但近期随着政策利好+基本面的明显改善,市场上也有不少筑底反弹的风声,让人想投却又担心。
对此,在目前市场风格未完全转换期,个人建议在资产配置上还是可以采用哑铃策略:成长+权重搭配稳一手,成长的选择可以是医药板块,也可以是科技板块。而权重的首要选择还是推荐已经经历了一段时间回调的红利板块。
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自从2024年5月见顶以来,红利板块已经连续回调了近四个月。而在大幅下跌后,红利的投资价值已经在逐步恢复。从红利股业绩来看,整体经营情况并未发生显著下滑,且经营利润稳定,未来持续的分红也是可期的。同时随着红利股近期的调整,估值方面也有同步回调,从以上角度看,红利的机会也依然值得期待。
综上,希望可以给各位9月的布局操作有所参考。
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