公告日期:2020-01-18
东吴悦秀纯债债券型证券投资基金
2019 年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人: 东吴基金管理有限公司
基金托管人: 宁波银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇二〇年一月十八日
东吴悦秀纯债债券型证券投资基金 2019 年第 4 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 15 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 东吴悦秀纯债债券
基金主代码 005573
交易代码 005573
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 4 月 23 日
报告期末基金份额总额 115,759,381.36 份
投资目标 本基金在合理控制风险、保持适当流动性的基础
上,通过主动式管理追求稳健的投资收益,力争
取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资策略 本基金为债券型基金,在控制风险和保持资产流
动性的前提下,通过对债券组合久期、期限结构、
债券品种的主动式管理,力争提供稳健的投资收
益。
业绩比较基准 中债综合指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收
益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市
场基金。
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 宁波银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 东吴悦秀纯债债券 A 东吴悦秀纯债债券 C
下属分级基金的交易代码 005573 005574
报告期末下属分级基金的份额总额 115,758,010.79 份 1,370.57 份
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§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2019 年 10 月 1 日 - 2019 年 12 月 31 日 )
东吴悦秀纯债债券 A 东吴悦秀纯债债券 C
1. 本期已实现......
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来源:北京商报
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自有资金率先出逃引争议
在1月25日的债券型基金净值...