2023年上半年,A股市场主要指数维持震荡走势,结构上依然是存量博弈特征,2022年表现不佳的TMT行业是上半年领涨板块,而去年高景气板块表现不佳。我们没有因为市场的结构性活跃而调整持仓结构,以免造成板块漂移、追涨杀跌。
本基金在上半年一直重点配置新能源行业,随着上游硅料、锂矿价格下跌,成本改善使光伏配套的储能装置需求延续,长期看国内龙头企业凭借优秀制造能力受益于市场的整体增长,我们对产业链相关公司的业绩仍然有信心,延续当前配置策略不变,选择板块之中盈利能力强,有技术优势的公司进行配置。