公告日期：2020-12-18

中金衡优灵活配置混合型证券投资基金（中金衡优 C 份额）基金产品资料概要（更新）

中金衡优灵活配置混合型证券投资基金（中金衡优 C 份额）
基金产品资料概要（更新）

编制日期：2020 年 12 月 16 日
送出日期：2020 年 12 月 18 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 中金衡优 基金代码 005489

下属基金简称 中金衡优C 下属基金代码 005490

基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2018-06-08 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2018-12-21

基金经理 陈诗昆 理的日期

证券从业日期 2011-07-01

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资
产长期稳健的增值。

投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、存托凭证、债券
（包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业
私募债券、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券（含超
短期融资券）、中期票据等）、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指
期货、国债期货、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例范围为0-95%；在每
个交易日日终，在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不
低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略 本基金主要采用专业的投资理念和严谨的分析方法，以系统化的量化模型和深入的基
本面研究为基础，基于对宏观经济运行状况、货币政策、利率走势和证券市场政策分
析等宏观基本面研究，结合对各大类资产的预期收益率、波动性及流动性等因素的评
估，严格遵守各项风险控制指标，合理确定本基金在股票、债券、现金等金融工具上
的投资比例，并随着各类金融工具风险收益特征的相对变化，适时动态地调整各金融
工具的投资比例，通过对各类资产的灵活配置，在有效控制风险的基础上，获取稳定
的投资收益。具体包括：1、大类资产配置策略；2、普通债券投资策略；3、中小企

中金衡优灵活配置混合型证券投资基金（中金衡优 C 份额）基金产品资料概要（更新）

业私募债的投资策略；4、可转换债券投资策略；5、可交换债券投资策略；6、资产
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