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发表于 2022-11-21 17:38:07 股吧网页版 发布于 上海
一周市场解读 | “世界杯魔咒”来临,A股11月反弹能否延续?

【市场热点回顾与分析】

上周 (11月14日-11月18日) A股主要指数涨跌不一,上证指数涨0.3%,深证成指涨0.4%,创业板指跌0.7%;上证50涨1.1%,沪深300涨0.4%,中证500涨0.9%。上周日均成交额约0.99万亿,上周外资大幅流入,北向资金净流入约323亿元。

行业方面,医药生物、传媒、计算机、电子、非银金融等行业表现相对较好,煤炭、有色金属、电力设备、汽车、交通运输等行业表现靠后。

国内方面,11月15日国家统计局公布数据:10月生产、投资、消费增速均转弱,失业率与前月持平。10月生产整体转弱主要缘于公共卫生事件的影响范围持续扩大,对供应链网络韧性要求较高的中游装备制造行业复合增速回落明显。

10月房地产开发投资降幅扩大至16.1%,主要受到地产竣工拖累。资金方面,10月地产销量同比降幅扩大至23.2%,到位资金同比降幅扩大至26.7%。尽管地产新开工及土地购置面积同比降幅缩窄,但主要缘于去年同期基数大幅走低,地产投资整体仍偏弱。不过近期地产政策利好持续释放,后续来看,地产的基本面有望出现改善。

此外,10月社会消费品零售、限额以上零售同比增速分别转负至-0.5%、-0.5%。 短期来看,公共卫生事件的再度发散对于线下消费场景的抑制再度凸显。10月社零餐饮收入同比降幅扩大至8.1%,而同期商品零售同比增长0.5%。渠道表现同样是线上好于线下。

海外方面,11月15日,美国劳工统计局公布数据显示,美国10月PPI同比上涨8%,前值8.4%,较3月峰值11.7%大幅回落;环比上涨0.2%,低于预期和前值的0.4%。美国10月新屋开工总数年化143万户,环比降4.2%;营建许可152.6万户,前值156.4万户。美联储加息推动抵押贷款利率持续上升,压制美国房地产市场的需求。

上周行业主力净流入向(前5名)

行业净流入总合计: -898.68单位(亿元)

 上周行业指数涨跌幅(前5名)

数据来源:Wind,截止至2022.11.21 行业分类:申万一级行业。

后市研判(3-6个月)

之前影响市场的几个关键因素,进入11月以来,都出现了边际改善的信号。近期市场关注的债市大幅调整,其中也包含着债券市场对未来经济较乐观预期。当下,国内货币和汇率政策工具充足,稳经济增长的政策陆续出台,后续重点关注12月的中央经济工作会议对明年经济的定调。配置方面,以新能源为代表的相关高端制造行业的景气度依然较高,同时重点关注安全、自主可控和内需相关的方向。

建议配置的行业

短期,当下看好的板块主要为景气度较高以及政策利好的板块,军工、医疗新基建、信创半导体等安全自主可控相关方向以及新能源和内需相关板块。中长期,在贯彻新发展理念的阶段,高端制造是重要布局方向,尤其是自主可控和国产替代的相关方向,重点关注新能源车、光伏、储能、风电、军工、信创以及半导体等行业的投资机会。

风险提示:上述观点仅代表长安基金观点,不构成针对个人的投资建议,也不表明本公司对投资做出任何判断或倾向意见。投资人应谨慎投资,并根据风险自担的原则,自行承担投资风险。基金有风险,投资需谨慎。

$长安裕盛灵活配置混合C(OTCFUND005344)$$长安鑫禧灵活配置混合C(OTCFUND005478)$$长安宏观策略混合C(OTCFUND016579)$

(来源:长安微理财的财富号 2022-11-21 17:38) [点击查看原文]

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发表于 2022-11-23 19:37:34 发布于 广东
严重偷吃
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