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特别说明:
1,每日操作策略仅代表个人对市场热点的梳理和思考,文中所给出的建议仅作为大家参考,不要盲目跟投,投资风险自担;
2,文中所列个股,仅为说明板块行情所需,不作为个股推荐;
3,有任何问题,可以直接在帖子下面留言,有空的时候老司基会逐一回复。
今日热点:
1、全面调整。连续小幅反弹后,今天大盘进入全面回调阶段。老司基看到,受外围影响,今天三大指数集体低开,随后单边下行,创业板指领跌,一度下跌近2%。盘中,新基建数据中心板块领涨两市,资金回流农业、食品饮料、军工等防御型板块,科技股集体走弱,市场跷跷板效应明显,油汽运储、医药、口罩等板块轮番拉升,板块持续性差。盘面上看,电信运营、数据中心、军工等板块涨幅居前,贵金属、券商、民航机场等板块跌幅居前。北上资金方面,今天出现了小幅净流出,上午合计净流出资金16亿元。其中,沪股通净流出4.96亿,深股通净流出11.4亿。老司基认为,大盘还是没有顶住外围市场压力,出现了调整,2823-2830点跳空缺口也全部回补了。当前震荡行情最好不要追高,等市场震荡回踩下来再买也不迟。
2、数据中心概念股大涨。数据中心概念股今天出现大涨,达实智能、广东榕泰拉升封板,鹏博士、数据港、佳力图等跟涨。消息面上,发改委经初步研究认为,新型基础设施是以新发展理念为引领,以技术创新为驱动,以信息网络为基础,面向高质量发展需要,提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。具体而言,信息基础设施主要是指基于新一代信息技术演化生成的基础设施,比如,以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施,以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施,以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。老司基认为,数据中心加快建设,5G技术的广泛使用是其背后的推手。5G应用板块萌芽逐步显现,公共卫生事件为5G应用板块带来机遇,线上办公、线上教育需求量不断增长,导致流量需求爆发式增长,数据中心的建设迫在眉睫。
3、基建股卷土重来。这几天,新老基建股轮番走强。老司基看到,老基建股午后卷土重来,建科院拉升涨停,启迪设计、设研院、山推股份、宏润建设等快速跟涨。老司基觉着,基建板块走强主要是市场板块的轮动效应。在当前阶段,由于以基建为代表的蓝筹股估值不高,同时逆周期政策可期,而新能源和5G等产业事件驱动不断,市场资金就开始不断挖掘投资机会。在科技题材股暂时休息之际,基建板块顺势表现一下,这也表明当前市场热点开始逐步轮动。
重要指数估值:
指数估值表主要为小伙伴们进行指数基金定投参考,风险从低到高依次为:加大定投、积极定投、持有观望、保持谨慎和伺机卖出。老司基建议,首选加大定投的品种(下图中绿色标注的指数)。经过持续调整,低估指数逐渐多了起来,如上证50和恒生国企指数都进入极为低估状态。
特别说明一下,强周期的行业指数,估值一般看市净率(PB)更合适,比如券商、银行、地产、煤炭等;而弱周期的成长型指数以及宽基指数,估值一般看市盈率(PE)更合适,比如沪深300、食品饮料、医药生物等。其他指数的最新估值情况如下(点击可放大图片):
应对策略:
昨天我们一不小心见证了A股和美股两项历史,白天目睹了A股指数乌龙事件,晚上又见证了美油跌至负值。真是活久见!周一美油5月合约收跌171.7%,报-13.1美元/桶,为历史首次跌至负值,盘中跌幅一度超300%。原油的大跌,主要是需求不振。在国外没有出现明显拐点之前,估计美股的反弹短期大概率告一段落。目前在外部市场疲软,成交量持续低迷的情况下,A股大盘短期要走强压力较大。从3月19日开始的本轮反弹,成交量始终不能放大,说明资金观望情绪仍未消减,短线市场震荡行情难以改变。操作应对上,控制好仓位,切记不可贪心,追涨的事情少做。短线降低预期,中线多关注大周期热点的波段机会,如大金融、大消费、新基建三大主线。
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