公告日期:2017-07-26
富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
1. 公告基本信息
基金名称 富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称 富国泓利纯债债券型发起式
基金主代码 004920
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 7 月 25 日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国泓利纯债债券
型发起式证券投资基金基金合同》、《富国泓利纯债债券型发起式证券投资基
金招募说明书》
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准
的文号
证监许可[2017]607 号
基金募集期间 自 2017 年 7 月 24 日至 2017 年 7 月 24 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日
期
2017 年 7 月 25 日
募集有效认购总户数(单位:户) 6
募集期间净认购金额(单位:人民
币元)
1,659,995,000.00
认购资金在募集期间产生的利息
(单位:人民币元)
0
募集份额(单位:份)
有效认购份额 1,659,995,000.00
利息结转的份额 0
合计 1,659,995,000.00
其中:募集期间基金管理人运用
固有资金认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份) 10,000,000.00
占基金总份额比例 0.6024%
其他需要说明的事项 无
其中:募集期间基金管理人的从 认购的基金份额(单位:份) 0
业人员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2017 年 7 月 25 日
注:
1、按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本
基金管理人承担。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未认购本基金。
3、本基金的基金经理未认购本基金。
3. 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占基金
总份额比例
发起份额总数
发起份额占基
金总份额比例
发起份额承诺
持有期限
基金管理人固有资金 10,000,000.00 0.6024% 10,000,000.00 0.6024% 3 年
基金管理人高级管理人
员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,000.00 0.6......
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