公告日期:2017-10-21
长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 托管协议
长信稳通三个月定期开放债券型发起式
证券投资基金
托管协议
基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
目录
一、基金托管协议当事人....................................................... 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ........................................... 5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ................................... 6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ........................................ 14
五、基金财产的保管 ......................................................... 15
六、指令的发送、确认和执行.................................................. 18
七、交易及清算交收安排...................................................... 21
八、基金资产净值计算和会计核算 .............................................. 24
九、基金收益分配 ........................................................... 28
十、基金信息披露 ........................................................... 29
十一、基金费用 ............................................................. 31
十二、基金份额持有人名册的保管 .............................................. 33
十三、基金有关文件档案的保存 ................................................ 34
十四、基金管理人和基金托管人的更换 .......................................... 35
十五、禁止行为 ............................................................. 38
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 .............................. 39
十七、违约责任 ............................................................. 41
十八、争议解决方式 ...............................
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