有些飞刀,最好别着急接话题一:煤炭的飞刀20日,煤炭期货、股票上演跌停潮,相关E
有些飞刀,最好别着急接
话题一:煤炭的飞刀
20日,煤炭期货、股票上演跌停潮,相关ETF产品未能幸免,同样遭到重创。这一个月以来,受益于动力煤期货大涨,相关商品类ETF基金年内收益翻倍,只是没想到监管“组合拳”来的这么突然,市场仿佛一夜变天。
盈亏同源,亦是如此,如果不坚定持有这一个月,没办法吃到煤炭翻倍行情,既然享受了翻倍行情,就很难躲过20日的大跌。风险和收益就像DNA的双螺旋,是紧紧联系在一起的,试图承担低风险而获取高收益,注定是徒劳,亦或是骗局。
有公募基金经理认为:近期煤炭期货价格上涨是短期供求原因叠加市场炒作因素引发的,对煤炭上市公司业绩影响不大,煤炭股票的大跌主要是市场情绪的一种宣泄。(画外音:观点没问题,确实是情绪对预期业绩的兑现,如果都兑现了,后面是不是要继续垮?)
我们的观点:
煤炭板块属于强周期板块,短期价格快速上涨,估值已经迅速拉升,股价充分反映了煤炭板块短期的景气度。换句话说,股价已经在一定程度上提前透支了业绩。周期板块股价的特征是早半拍,股价涨的厉害的时候,往往对应企业经营业绩却表现一般,等企业经营业绩逐渐释放,表现靓丽的时候,股价反而开始走下坡路了。月满则亏,月亏则盈,所谓周期,就是类似的循环,只不过周期板块的业绩与股价是错位的。
监管政策的出台,引起的调整效应,我们认为会持续一段时间,这个时候建议不要着急去介入,徒手接飞刀,受伤的都是自己。而且考虑到煤炭板块周期切换可能较快(新韭菜估计抓不住,老韭菜也未必能把握好),板块的持续性,比较难判断,最大的风险在于对未来周期切换趋势的把握,鉴于此,我们并未参与这一波煤炭盛宴。
如果这波煤炭持续下调,对新能源、碳中和等板块或许是个利好,尤其是新能源板块中的光伏发电板块。操作上,假设我们持有煤炭板块,我们会选择获利了结或者清仓止损。在目前的震荡市中配置不确定性较大的板块,需要很大的勇气,我们偏向保守稳健,这样的赚钱机会,或许并不合适我们。
话题二:建仓新标的
不好意思,昨天发文写错了,我们在国内组合准备建仓的标的不是科创指数,而是双创指数基金。建仓目的是为了继续提高组合中新经济板块的持仓比例,没有选择科创的原因是现阶段创业板的上市公司业绩相对稳健,科创板相关公司的业绩的不确定性强一些,成长性方面也高一些,所以综合考虑我们选择加仓双创指数基金,能够兼顾成长和价值(创业板,科创板,一起买入)。
国内组合准备建仓买入华夏科创创业50ETF联接A基金(013310),预期持仓比例8%。
ETF联接基金本质上也是指数基金,只是其90%的仓位都投资于其关联的ETF基金罢了,在选择上,我们更关注基金公司、基金经理以及投资策略(华夏在ETF管理规模方面优势明显)。除了华夏科创创业50ETF联接A基金之外,我们觉得富国中证科创创业50ETF联接A也是比较有特色的,据说其投资策略引入了量化投资概念,后续有机会再展开聊聊。
10月21日实盘操作计划:
萌萌的猪猪侠国内组合加仓买入华夏科创创业50ETF联接A基金1000元,首次建仓,一键跟投买入1000元。
萌萌的猪猪侠海外组合一键跟投买入1000元,有朋友问要不要加大中概互联的投入比例,我们暂时先不额外加注,毕竟其持仓比例也不算低,将近20%了。
猪猪侠随心投组合一键跟投买入1000元,猪猪侠安心债组合加仓买入泰康颐享混合A基金200元。
喜欢的朋友记得点个赞哦。欢迎留言666支持我们。附图为2021年10月20日基金实盘及组合。@天天话题君 @天天精华君
话题一:煤炭的飞刀
20日,煤炭期货、股票上演跌停潮,相关ETF产品未能幸免,同样遭到重创。这一个月以来,受益于动力煤期货大涨,相关商品类ETF基金年内收益翻倍,只是没想到监管“组合拳”来的这么突然,市场仿佛一夜变天。
盈亏同源,亦是如此,如果不坚定持有这一个月,没办法吃到煤炭翻倍行情,既然享受了翻倍行情,就很难躲过20日的大跌。风险和收益就像DNA的双螺旋,是紧紧联系在一起的,试图承担低风险而获取高收益,注定是徒劳,亦或是骗局。
有公募基金经理认为:近期煤炭期货价格上涨是短期供求原因叠加市场炒作因素引发的,对煤炭上市公司业绩影响不大,煤炭股票的大跌主要是市场情绪的一种宣泄。(画外音:观点没问题,确实是情绪对预期业绩的兑现,如果都兑现了,后面是不是要继续垮?)
我们的观点:
煤炭板块属于强周期板块,短期价格快速上涨,估值已经迅速拉升,股价充分反映了煤炭板块短期的景气度。换句话说,股价已经在一定程度上提前透支了业绩。周期板块股价的特征是早半拍,股价涨的厉害的时候,往往对应企业经营业绩却表现一般,等企业经营业绩逐渐释放,表现靓丽的时候,股价反而开始走下坡路了。月满则亏,月亏则盈,所谓周期,就是类似的循环,只不过周期板块的业绩与股价是错位的。
监管政策的出台,引起的调整效应,我们认为会持续一段时间,这个时候建议不要着急去介入,徒手接飞刀,受伤的都是自己。而且考虑到煤炭板块周期切换可能较快(新韭菜估计抓不住,老韭菜也未必能把握好),板块的持续性,比较难判断,最大的风险在于对未来周期切换趋势的把握,鉴于此,我们并未参与这一波煤炭盛宴。
如果这波煤炭持续下调,对新能源、碳中和等板块或许是个利好,尤其是新能源板块中的光伏发电板块。操作上,假设我们持有煤炭板块,我们会选择获利了结或者清仓止损。在目前的震荡市中配置不确定性较大的板块,需要很大的勇气,我们偏向保守稳健,这样的赚钱机会,或许并不合适我们。
话题二:建仓新标的
不好意思,昨天发文写错了,我们在国内组合准备建仓的标的不是科创指数,而是双创指数基金。建仓目的是为了继续提高组合中新经济板块的持仓比例,没有选择科创的原因是现阶段创业板的上市公司业绩相对稳健,科创板相关公司的业绩的不确定性强一些,成长性方面也高一些,所以综合考虑我们选择加仓双创指数基金,能够兼顾成长和价值(创业板,科创板,一起买入)。
国内组合准备建仓买入华夏科创创业50ETF联接A基金(013310),预期持仓比例8%。
ETF联接基金本质上也是指数基金,只是其90%的仓位都投资于其关联的ETF基金罢了,在选择上,我们更关注基金公司、基金经理以及投资策略(华夏在ETF管理规模方面优势明显)。除了华夏科创创业50ETF联接A基金之外,我们觉得富国中证科创创业50ETF联接A也是比较有特色的,据说其投资策略引入了量化投资概念,后续有机会再展开聊聊。
10月21日实盘操作计划:
萌萌的猪猪侠国内组合加仓买入华夏科创创业50ETF联接A基金1000元,首次建仓,一键跟投买入1000元。
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