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发表于 2021-08-25 13:30:06 股吧网页版
一起寻找“工业母机”概念基金

引言:如何从科技创新赛道中,寻找工业母机的“灵魂”?


最近一段时间,“工业母机”四个字突然受到投资者的广泛关注。大火背后的原因也很简单,最新的政策会议强调走科技创新之路,并且把工业母机放在了首位,其它还包括高端芯片、新材料、新能源汽车等需要加强关键核心技术攻关的领域。

 

之所以把工业母机放在首要位置,意味着国家正在努力引导打造原创技术的“策源地”。同时还有消息称,工信部正在研究发布《制造业知识产权强国实施方案(2021-2025年)》,将全力推动制造业往数字化、网络化、智能化方向发展。

 

什么是“工业母机”呢?简单来说就是“制造机床的机床”,作为高端制造“先头兵”的它,必然要肩负重大的使命。Wind之前有个“数控机床指数”,如今已改成叫做工业母机指数(884766.WI)。数控机床的应用领域非常广阔,比如航空航天、工程机械、电力设备、船舶制造、汽车、电力设备等行业都需要它。

 

一个国家的数控化水平越高,代表着国家整体制造业实力越强。而与德国、日本等发达国家相比,我们国家的数控率显然仍处于较低水平,未来存在广阔的提升空间。

 

或许大家对于“工业母机”概念,只是觉得最近才大火,但殊不知从今年春节后以来,其走势就一直非常强势,期间甚至无惧市场的剧烈调整,并不断创出新高。大家可以看下Wind工业母机指数的走势图,如果以今年28日的1072.67低点作为起点,截至824日收盘1822.48点进行计算,那么Wind工业母机指数今年以来大涨近70%。最近的政策意见,更是起到了推波助澜式的大涨。


Wind工业母机指数,共包括20只成分股,分别是:宇环数控华东数控海天精工上机数控天润工业山东威达日发精机西仪股份宁波精达华锐精密国盛智科宇晶股份长盈精密科德数控亚威股份华中数控合锻智能中航高科昊志机电浙海德曼从所属行业来看,大多数属于机械设备行业。

 

那么,主营业务为“数控机床”的上市公司有哪些呢?司令通过同花顺iFunD进行检索,一共有23只。剔除掉ST个股后,按照市值排名依次是:中航高科马钢股份创世纪秦川机床山东威达日发精机华中数控华明装备紫天科技航天长峰蓝英装备亚威股份东杰智能巨轮智能华东重机五洲新春美吉姆华东数控青海华鼎国盛智科。其中,既有部分与Wind工业母机指数成分股重合的,也有指数还未纳入的。如果喜欢自己在股海中“折腾”的,可以重点考虑两者相重合的个股。


那么,“纯正”的工业母机主题基金到底有没有?答案显然是No。工业母机概念股数量较少,且个股市值普遍都不大,行业的赛道容量显然不够宽。即使以市值位列第一的中航高科为例,2021Q2季报持仓占比超过8%的基金也不多,分别是富国军工主题混合、华夏兴和混合,从投资风格来看偏向军工行业。

 

即使名字中带有“高端制造”“先进制造”“工业4.0”的主题基金,持有主营为数控机床的个股也不集中,大多数还是以新能源汽车、光伏、半导体、消费品制造等行业为主。包括名字中带有“机械设备”的富国/国泰中证细分机械设备产业主题ETF,其成分股也是以电气设备行业为主,前十大重仓股依次是:宁德时代隆基股份三一重工亿纬锂能通威股份阳光电源汇川技术潍柴动力中环股份中国中车,显然也不是我们要找的工业母机主题基金。

 

所以,想要追赶工业母机概念,本质上还是要把握住工业母机的“灵魂”——科技创新赛道,不妨可以借助历史业绩优秀,科技成长风格突出的基金经理,寻求高端制造行业未来的投资机遇。比如之前司令陆续为大家介绍过:嘉实环保低碳股票、银华中小盘混合、国泰智能装备股票、大成高新技术产业股票、广发高端制造股票、长盛创新驱动混合、华安制造先锋混合等。

 

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发表于 2021-09-09 21:43:24
这不是基金经理研究的事情吗
发表于 2021-09-09 21:32:32
真材实料
发表于 2021-09-08 00:20:56
母机概念这么香,基金经理都看不到吗?建议大咖们都来研习此文,谁买了数控机床赶紧喊我一声
发表于 2021-08-30 18:21:20
静观其变!顺势而为。
养基司令 作者
发表于 2021-08-25 20:03:39
基民778Q81x888 :
现在高位了还可以买进吗?
通过主动型基金长期布局
发表于 2021-08-25 14:40:28
现在高位了还可以买进吗?
养基司令 作者
发表于 2021-08-25 14:21:55
基民ZN8lhE :
谢谢司令
不客气
发表于 2021-08-25 13:59:42
谢谢司令
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