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发表于 2021-12-01 14:14:15 股吧网页版
美联储或加快缩减购债,新能源、军工、半导体等高位板块受冲击

昨天美联储主席鲍威尔在听证会上一改鸽派态度,表示美国通胀并非暂时性的,如果经济数据保持强劲,将考虑加快缩减购债速度,可谓翻脸“转鹰”。受此消息影响,昨天美股大跌,道指跌幅为1.86%,纳指跌幅为1.55%。

我之前也和大家分析过,美联储缩减购债会对高位板块有冲击,美股以及新能源板块时最受益于过去两年天量流动性的,现在如果流动性逆转,毫无疑问会对高位板块有冲击。今天A股就是这样,高低切换,新能源领跌,近期涨幅较好的军工、科创50也跟着回调,反而是低位金融、地产、周期领涨。

美国货币政策直到11月份才开始转向,而国内早在去年下半年就已经正常化,今年还在降杠杆、缩流动性,目前面对较大的经济下行压力,我们反而要稳增长,积极的财政政策和货币政策可能会先后出台。所以,国内的经济节奏和美国不同,A股会走的相对独立一些,除了像新能源这种过去一年被外资大量增持的高位板块外,我们还是能找到投资机会的。

新能源主题基金仓位已经减到不足三成,军工短期回调更多因为短期内涨的比较多,半导体这个位置还是比较合理的,今天也没怎么跌。军工和半导体并没有严重泡沫化,除非是海外流动性大幅转向,否则对军工和半导体而言只是短期冲击。至于低位的金融、消费、医药,流动性收紧能够推动高低切换,防御价值较高。

具体来看,截止发稿,上证指数涨幅0.12%,创业板指跌幅为0.92%,北向资金大幅净买入超45亿。其中煤炭、证券、软件、房地产、银行等低位板块领涨。

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(来源:一神白夜的财富号 2021-12-01 14:14) [点击查看原文]

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发表于 2021-12-01 14:23:00
666
发表于 2021-12-01 14:23:26
持有军工!!新能源!
发表于 2021-12-01 14:27:39
好文章
发表于 2021-12-01 14:30:58
666
发表于 2021-12-01 14:31:41
666
发表于 2021-12-01 14:41:33
大神,有东西的
发表于 2021-12-01 15:15:37
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发表于 2021-12-01 16:10:14
666
发表于 2021-12-01 16:33:28
军工,光伏怎么看,跌成狗了
一神白夜 作者
发表于 2021-12-01 16:40:40
squall0722 :
军工,光伏怎么看,跌成狗了
军工哪里跌成狗了
发表于 2021-12-02 21:16:07
新能源主题基金仓位已经减到不足三成,军工短期回调更多因为短期内涨的比较多,半导体这个位置还是比较合理的,今天也没怎么跌。军工和半导体并没有严重泡沫化,除非是海外流动性大幅转向,否则对军工和半导体而言只是短期冲击。至于低位的金融、消费、医药,流动性收紧能够推动高低切换,防御价值较高。
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