市场波动加大,医药布局方向在哪?
大家好,我是建信基金潘龙玲,负责医药行业的研究,我之前也有医药实业的经验,今天很高兴在这个平台上分享我的一些投资观点,欢迎大家关注我并交流评论。
市场开门红成色不足,走的也比较坎坷,但是总体而言,市场热度还在,北向资金继续加仓,市场波动加大,三个交易日成长板块的涨幅大于价值板块,是否发生风格切换,我们认为短期或发生,成长或阶段好于价值,主要是前面价值属性板块预期驱动,在当下春节消费数据超预期的背景下存在预期兑现的可能,所以价值属性板块或有回调的风险。
但反观医药板块的走势来看,短期前面我几次发文都提示大家注意短期回调的可能,我还是持有这个观点,另外我认为医药板块全年来看,机会还未走完,主要是以下几个逻辑:一是因为医药短期回调较多,估值底部区域,市场仓位配置较少的原因;第二个原因在于医药板块存在政策回暖的迹象,前面我也发文指出,集采降价幅度降低、创新器械不参与集采等都表明压制医药行情的政策因素出现回暖,所以医药板块的机会还在,但是后面或逐步轮换到消费医药的板块,这是预期明年疫情优化的结果。
另外,市场在一季度或面临两会行情,每年这个时候市场热点都不缺,所以对市场悲观的态度或不可取,积极布局或是不错的策略。
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