文 望京博格 (转载请注明出处)
看到医药与科技的飞涨……望京博格也不想卖掉Ta们,但是新增资金也不想再追高,所以在一个月之前开始陆续加仓房地产指数(目前持仓18个汉堡)。
为什么要选择地产呢,银行、保险、券商都是相对低估值的行业,估计每个人都是干过哪行就不喜欢哪个行业吧。对了,我不喜欢银行与券商,但是作为一个身在大城市,还在攒钱想着换更大一些房子的人而言,看到的是一线城市改善性需求,有需求就有市场。
当然,我不期望房价上涨,并且非常认可“房子是用来住的”,我只是想换一个略微大一些的房子,毕竟有两个孩子。估计很多二孩家庭都是这样考虑的。
昨天是一个特殊的日子,2020年上半年就这样过去了。基金经理也开始考虑调仓了,而且沪指又3000点了。更多资金涌向低估值的地产、保险、券商、银行。
根据望京博格的统计数据:
(1)休闲服务行业就靠一个股票中国中免(之前叫做中国国旅),显然免税购物是现在的大热,中国中免占比休闲服务行业差不多一半的权重,也就是说如果中国中免涨停,那么这个行业指数就能涨5%;
(2)房地产行业涨幅5%,这个涨幅估计最近一年都没有见过了,房地产指数今年以来跌幅-4.6%,2019年以来涨幅仅17.11%,这个行业最近被大家称为“地惨”
(3)非银金融昨天涨幅2.42%,这个行业主要包括保险与券商,好久好久都没有涨的中国平安今天涨了接近3%,也就为这个指数在涨幅奠定了基础。此外,银行涨幅1.95%。
(4)最后一个问题,沪指3000点还可以买基金吗?
这个问题是不容易回答的,因为整个A股市场是分化的,一边是科技、消费今年以来涨幅至少40%以上,一边是传统低估值的行业基本没有涨,即便地产昨天涨了5%,但是今年累计还是跌的。
如果现在买金融地产就不是追高,但是未来的发展潜力呢?所以这个是一个值得思考的问题,望京博格的建议还是均衡配置。现在可以买低估值金融地产,但是还有留点钱等科技、医药啥的回调一定程度再加仓。
望京博格作为几个组合的主理人,也要做一个2020年半年总结,以及下半年投资计划的,做了一个视频在公众号(这里暂时上传不了),其中字幕是在讯飞技术上修改的,科技还是第一生产力。
欧耶,今天就聊到这里!
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