华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2017-05-25
华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告 1.公告基本信息基金名称华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称华商研究精选混合
基金主代码004423
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2017年5月24日
基金管理人名称华商基金管理有限公司
基金托管人名称交通银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》以及《华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》、《华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金份额发售公告》
注:-
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2016]721号机构部函
[2017]358号
基金募集期间自2017年4月17日
至2017年5月19日止
验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2017年5月23日
募集有效认购总户数(单位:户)419
募集期间净认购金额(单位:人民币元)213,029,138.18
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)54,350.69
募集份额(单位:份)有效认购份额213,029,138.18
利息结转的份额54,350.69
合计213,083,488.87
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)
0.00
占基金总份额比例0.00%
其他需要说明的事项无
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)
550,116.25
占基金总份额比例0.26%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2017年5月24日
注:①本次募集期间所发生与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支;
②基金管理人运用固有资金及从业人员认购本基金的基金份额均包含利息结转份额;
③基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为10万份至50万份(含);本基金基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为10万份至50万份(含)。
3.其他需要提示的事项
基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询,也可以通过本基金管理人的网站(www.hsfund.com);客户服务电话4007008880(免长途费),010-58573300查询交易确认情况。
本基金的申购、赎回自基金合同生效日后不超过三个月开始办理,届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在开始办理申购、赎回的实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在至少一家指定媒体公告。
华商基金管理有限公司
2017年5月25日
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