公告日期：2023-10-25

金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 金鹰持久增利债券（LOF）

场内简称 金鹰持久增利 LOF

基金主代码 162105

基金运作方式 契约型

基金合同生效日 2015 年 3 月 10 日

报告期末基金份额总额 1,258,066,200.56 份

在严格控制投资风险的前提下，力争为基金份额持
投资目标

有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

本基金借鉴投资时钟的分析框架，结合国内外政治
经济环境、政策形势、未来利率的变化趋势、股票
投资策略 市场估值状况与未来可能的运行区间，确定债券
类、权益类、货币类资产配置比例的目标区间。本
基金对固定收益类品种的投资比例不低于基金资

产净值的 80%；对股票、权证等其它金融工具的投
资比例不超过基金资产净值的 20%， 其中，权证
投资的比例范围占基金资产净值的 0～3%。

业绩比较基准 中国债券综合指数（财富）增长率×95%＋沪深 300
指数增长率×5%。

本基金转型为上市开放式基金（LOF），为积极配
置的债券型基金，属于证券投资基金当中风险较低
风险收益特征

的品种，其长期平均风险与预期收益率低于股票型
基金、混合型基金，但高于货币市场基金。

基金管理人 金鹰基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 金 鹰 持 久 增 利 债 券 金 鹰 持 久 增 利 债 券
称 (LOF)C (LOF)E

下属分级基金的交易代

162105 004267

码

报告期末下属分级基金 380,639,438.40 份 877,426,762.16 份

的份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

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