今年一季度,不论是市场整体还是科技板块都经历了非常剧烈的震荡。期间,沪深300一度下跌7.33%,中证人工智能指数一度下跌23.83%,而截至季度末,沪深300收涨至3.10%,中证人工智能指数的跌幅收敛至1.73%。尽管行情波动较大,但人工智能板块依然得到了市场的高度认可,我们认为主要驱动力来自两个方面:1、海外科技巨头公司竞赛式的资本投入和大模型头部企业产品迭代的不断超预期;2、国产大模型公司的积极追赶和创新同样让人眼前一亮。
时至今日,我们认为本轮人工智能带来的科技创新趋势仍然未见放缓的迹象,不管是当下的领导者还是追赶者,依然在积极拥抱这场科技革命,也不断吸引跃跃欲试的观望者开始投入其中。并且,我们认为今年非常重要的一个变量,来自国内大模型公司能力的普遍提升以及众多应用产品型公司真正开始落地相关垂直场景,从而让更多人可以受益于这个科技成果。整体而言,我们依然对人工智能产业趋势和相关行情持乐观态度。
本产品持续关注人工智能赛道,重点投资应用领域。我们认为AI应用的商业化落地和创造的增量空间会是今年市场最重要的关注方向。另外,我们也非常关注华为的进步带来国产力量的崛起,尤其是鸿蒙系统带来的变化。