一、早盘债市纵览
(一)资金面变化
1、公开市场操作
根据Choice金融终端统计,今日央行公开市场操作开展了20亿元7天期逆回购操作,总投放量20亿。由于当日没有资金到期,总回笼量0亿。因此单日央行公开市场操作净投放量20亿。
央行连续二天净投放20亿,公开市场资金面偏松。睛天。
2、资金利率
上海银行间同业拆放利率(Shibor)多数下行,隔夜shibor下行11.00BP,报1.7270%。
银行间质押回购利率多数上行,主要回购利率DR007下行7.56BP,报1.8244%。
银行间市场的主要利率债收益率10年期国债活跃券240004上行0.60BP,报2.3040%,
10年期国开债活跃券2400205上行0.60BP,报2.3960%。
隔夜shibor、主要回购利率DR007下行,睛天。
主要利率债活跃券上行,雨天。
资金利率总体对债市利空。
(二)、外围市场动态
美国10年期国债期货下跌0.13%,2年期国债期货下跌0.01%。雨天。
美元离岸人民币下跌0.02%。睛天。
A股市场主要股指全线上涨,上证指数跌0.91%,个股上涨超4528家(整体约5170家),涨停63家。
股债跷跷板效应明显,股市的大幅上涨构成对债市的压制,外围市场总体对债市利空。
(三)债市动态
1、债券二级市场
债券二级市场利率债绿多红少,雨天。
信用债绿多红少,雨天。
同业存单绿多红少,雨天。
城投债红多绿少,睛天。
2、中国1-10年期国债收益率
中国1-10年期国债收益率(越绿越好)2红4绿,一般,阴天。
3、全价指数
今天全价指数里的企业债指数是0.08%,中期票据指数是0.03%,中期票据指数非常好,睛天。
中期票据指数曲线继续平稳向上,信用债基、中短债基仍有票息保护。
但全价指数里除了企业债指数、中期票据指数是正数外,其它基本为负数,不太好。
4、可转债
可转债市场主要指数全部大涨,睛天。今天可转债基金大概率上涨。
5、国债期货
国债期货1红3绿,雨天。
(四)早盘综述:
今天公开市场资金面偏松,还行。资金利率下行对债市利空。股市大涨,股债跷跷板效应明显,国债期货小跌。债券二级市场利率债、信用债全部雨天。如维持至尾盘利率债基可能收-5至-15蛋,信用债基可能收-1到+4蛋,中短债基收0到+2蛋。
二、200万基金实盘操作:
1、今天股市大涨,国债期货小跌,二级市场利率债、信用债雨天。早盘10年国债期货低开高走一度接近翻红,走势还是挺强的,但在11点左右由于股市的快速拉升而出现回落。但目前日K线仍在5、10日均线上,KDJ、MACD等技术指标也比较正常,今天总体还属于震荡偏强走势,在正常的调整范围内,下午如股市不再继续拉升对债市构成心理压力,国债期货可能会像早盘一样企稳回升。
2、由于前二天想买入的债基和仓位基本到位,今天没有操作。
3、手中债基持仓观望,如尾盘行情有变再说。
三、部分持仓:(仓位从大到小按顺序排列)
$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$,25%
$天弘信益债券C(OTCFUND|007741)$ ,23%
$大成景轩中高等级债券C(OTCFUND|009496)$,23%$
国联恒利纯债C(OTCFUND|013717),7.5%
鹏华弘尚灵活配置混合C(003496), 4.5%
$华夏鼎茂债券C(OTCFUND|004043)$ ,2.5%
汇添富稳裕30天滚动持有债券C(018423),1.2%
四、目前关注的基金
$蜂巢丰瑞债券C(OTCFUND|010085)$
$中银中短债债券C(OTCFUND|016718)$
$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$
广发景宁债券C(013449)
五、今日债券基金加仓榜:
六、今日债券基金减仓榜:
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$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$
$东海祥苏短债E(OTCFUND|015499)$
$南方7-10年国开债E(OTCFUND|013594)$