2023年A股市场终于迎来开门红,上证综指上涨5.94%,深证成指上涨6.45%,创业板指上涨2.25%,国企的价值重估和新技术的发展成为主流。
基于我们在上年末的对市场的乐观观点,多策略仍然保持了高仓位的运行,在新技术新应用的指引下,基金增配了计算机和通讯行业的公司。保持了对半导体、电子、食品饮料、医药等行业的配置。减少了新能源车产业链、家电、轻工、纺织服装的配置,必需消费品在年初的报复性消费后,股价已经有明显的反应。
继续看好2023年全年的A股市场机会,虽然国内经济的复苏不及之前的预期,但是毕竟已经走在了向好的路上。2季度,继续看好顶住外部的压力的自主可控、国产替代的公司,举国之力的技术研发投入和持续的突破都将提升我们的信心。人工智能的破局及由此带来的未来生产、销售、交流模式的改变也将带来巨大的经济增量和行业机会。A股的局部投资机会增加。