公告日期:2017-07-26
工银瑞信丰淳半年定期开放债券型证券投资基金第五次分红公告
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工银瑞信丰淳半年定期开放债券型证券投
资基金第五次分红公告
公告送出日期: 2017 年 7 月 26 日
工银瑞信丰淳半年定期开放债券型证券投资基金第五次分红公告
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1. 公告基本信息
基金名称 工银瑞信丰淳半年定期开放债券型证券
投资基金
基金简称 工银丰淳半年定开债券
基金主代码 004032
基金合同生效日 2017 年 2 月 28 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 根据《 中华人民共和国证券投资基金法》、
《 公开募集证券投资基金运作管理办法》
的有关规定、《 工银瑞信丰淳半年定期开
放债券型证券投资基金基金合同》 的有关
约定
收益分配基准日 2017 年 7 月 19 日
截止收益分配基准
日的相关指标
基准日基金份额净值(单
位: 人民币元)
1.0036
基准日基金可供分配利润
( 单位: 人民币元)
293,722,907.36
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额( 单位: 人民币元)
-
本次分红方案( 单位: 元/10 份基金份额) 0.032
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第五次分红,2017 年第
五次分红
注: 本基金收益分配方式为现金分红, 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 7 月 27 日
除息日 2017 年 7 月 27 日
现金红利发放日 2017 年 7 月 28 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额
持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金本次分红为现金红利, 无红利再投资事项。
税收相关事项的说明 根据财政部、 国家税务总局的财税字[2002]128 号《 财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》, 基金向投资者分配的基金收益, 暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注: 现金分红款将于 2017 年 7 月 28 日自基金托管账户划出
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3. 其他需要提示的事项
1、 权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益, 权益登记日当日申请赎回的基
金份额享有本次分红权益。
2、 根据《 工银瑞信丰淳半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》 规定, 本次收益分配方
式为现金分红。
3、 本次分红不会改变本基金的风险收益特征, 也......
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