公告日期：2017-03-24

　　嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金基金合同生效公告

1公告基本信息

基金名称嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金

基金简称 嘉实定期宝6个月理财债券

基金主代码003880

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日2017年3月23日

基金管理人名称嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称中国银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

管理办法》等法律法规以及《嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金基金合

同》、《嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称嘉实定期宝6个月理财债券A嘉实定期宝6个月理财

债券B

下属分级基金的交易代码003880003881

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2014]1001号

（机构部函[2016]2904 号确认）

基金募集期间 2017年3月3日至2017年3月21日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期2017年3月23日

募集有效认购总户数（单位：户）8,262

份额级别 嘉实定期宝6个月理财债券A 嘉实定期宝6个月理财债券B 合计

募集期间净认购金额（单位：元）1,495,095,243.73463,430,000.00

1,958,525,243.73

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 388,241.76126,463.50

514,705.26

募集份额（单位：份） 有效认购份额1,495,095,243.73463,430,000.00

1,958,525,243.73

利息结转的份额388,241.76126,463.50514,705.26

合计 1,495,483,485.49463,556,463.501,959,039,948.99

其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额（单

位：份）---

占基金总份额比例---

其他需要说明的事项---

其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额（单位：

份）320,089.65-32......
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