公告日期：2022-12-27

银华交易型货币市场基金 A 类和 B 类基金份额分红公告

银华交易型货币市场基金 A 类和 B 类基金
份额分红公告

公告送出日期：2022 年 12 月 27 日

1. 公告基本信息

基金名称 银华交易型货币市场基金

基金简称 银华交易型货币

场内简称 银华日利

基金主代码 511880

基金合同生效日 2013 年 4 月 1 日

基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 相关法律法规和《银华交易型货币市场基
金基金合同》等的有关规定

收益分配基准日 2022 年 12 月 15 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第一次分红

下属各类基金的基金简称 银华日利 银华日利 B

下属各类基金的交易代码 511880 003816

基准日下属各类基金份

额净值（单位：人民币 101.717 101.963

元）

基准日下属各类基金可

截止基准日下属各类基 供分配利润（单位：人 2,054,895,043.30 97,635,299.37

金的相关指标 民币元）

基准日下属各类基金按

照基金合同约定的分红 2,054,895,043.30 97,635,299.37

比例计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次下属各类基金分红方案（单位：元/10 份基金 17.17 19.63

份额）
注：根据本基金基金合同的规定，本基金 A 类、B 类基金份额每年进行一次收益分配，收益分配
基准日为当年度 12 月 15 日，如该日为非工作日，则提前到最近一个工作日；收益分配基准日 A
类、B 类基金份额净值超出该类基金份额面值的部分将全部予以分配。基金收益分配后 A 类、B类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。A 类基金份额（指基金代码为 511880 的银华日利份额）基准
日每单位该类基金份额收益分配金额为 1.717 元，B 类基金份额（指基金代码为 003816 的银华日
利 B 份额）基准日每单位该类基金份额收益分配金额为 1.963 元。

银华交易型货币市场基金 A 类和 B 类基金份额分红公告

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 29 日

除息日 2022 年 12 月 30 日（银华日利） 2022 年 12 月 29 日（银华日利 B）

现金红利发放日 2023 年 1 月 5 日（银华日利）……
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