各位投资者:
请注意,长盛量化多策略灵活配置可能将于9月14日触发合同终止情形。
根据基金合同:《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人与基金托管人协商一致的,可直接终止《基金合同》,且无需召开基金份额持有人大会。”截至2022年9月8日日终,本基金已连续57个工作日基金资产净值低于5000万元。
若截至2022年9月14日日终,本基金出现连续60个工作日基金资产净值低于5000 万元的情形,本基金将根据《基金合同》约定进入清算程序,无需召开基金份额持有人大会,特此提示。
小盛在这里重点给大家两个提醒:
第一, 如果您持有小于7天(自然日)的话,赎回时将收取1.5%的赎回费
持有期限在7天-30天将收取0.75%赎回费
持有期大于等于30天,小于1年,将收取0.5%赎回费
持有期大于等于30天,小于1年,将收取0.25%赎回费
持有期大于等于2年,不收赎回费。
所以近期进来的朋友,如果您持有的期限较短,资金又没有其他安排的话,可以考虑等待清盘程序结束,届时将不收取赎回费。
第二,如果您持续看好基金经理的投资,可以考虑基金经理管理的其他产品。
基金公告如下:
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)可能触发基金合同终止情形,现将相关事宜公告如下:
一、 本基金的基本信息
基金名称:长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:长盛量化多策略
基金代码:003658
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2017年2月22日
基金管理人名称:长盛基金管理有限公司
基金托管人名称:中国银行股份有限公司
二、 可能触发基金合同终止的情形说明
根据《基金合同》“第五部分 基金备案”第三条的约定:“《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人与基金托管人协商一致的,可直接终止《基金合同》,且无需召开基金份额持有人大会。”截至2022年9月8日日终,本基金已连续57个工作日基金资产净值低于5000万元。
若截至2022年9月14日日终,本基金出现连续60个工作日基金资产净值低于5000 万元的情形,本基金将根据《基金合同》约定进入清算程序,无需召开基金份额持有人大会,特此提示。
三、 其他需要提示的事项
1、 若出现基金合同终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再办理申购、赎回等业务,敬请投资人关注相应的流动性风险,妥善做好投资安排。
2、 投资人欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金《基金合同》及《招募说明书》等法律文件。
3、 投资人可登录本公司网站(www.csfunds.com.cn)查阅《基金合同》全文或拨打客户服务电话(400-888-2666)咨询相关事宜。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等文件。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
2022年9月9日
- 长盛量化多策略灵活配置混合(003658)
(来源:长盛基金的财富号 2022-09-13 14:46) [点击查看原文]