创金合信资源股票发起式A2022年度第三季度报告-报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内本基金通过对宏观经济和行业景气度的分析,自上而下地进行投资。报告期内本基金增加了煤炭行业的配置,减少了铜铝行业的配置,维持新能源金属锂钴的配置比例。报告期内本基金增加煤炭股的配置,基于新能源发展大背景下的调峰需求增加,国内火电固定资产投资同比大幅增加,拉动煤炭中长期需求增长,海外能源价格上涨亦对国内煤炭等能源价格有很大的支撑作用,煤炭行业盈利稳定性增强,估值仍有向上空间。报告期内本基金减少铜铝配置,美联储连续大幅加息下,金融属性强的铜行业面临较大的下行压力,铝价则承压于国内低迷的地产和制造业。报告期内维持锂钴的配置比例,新能源车销量维持较好的景气度,碳酸锂价格继续缓慢上行。
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