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发表于 2021-09-13 09:47:17 天天基金Android版
新能源、光伏、半导体相关基金已经大涨,现在还有追的必要吗?聊聊热门投资板块【新能
新能源、光伏、半导体相关基金已经大涨,现在还有追的必要吗?
聊聊热门投资板块
【新能源、光伏、半导体涨的很多吗?】
如果今年你一直重仓新能源、光伏、半导体板块,那你的收益应该是盆满钵满。在我构建的基金组合萌萌的猪猪侠国内中,主要配置的光伏、新能源主题概念基金有四只,浦银安盛新经济结构混合A、汇添富中证新能源汽车A、农银新能源主题、国寿安保策略精选混合基金,整体来说今年的表现都还不错。其中,汇添富中证新能源汽车A、农银新能源主题基金更是重仓新能源、光伏板块标的。
汇添富中证新能源汽车A基金近一年来的涨幅达到了142.46%,虽然经历了今年年初的一波下跌回调,但3月之后,重整旗鼓一路上冲,于7月份进入目前的高位区域,目前已经盘整了2个月了。
农银新能源主题的走势与汇添富中证新能源汽车走势趋同,近一年涨幅142.54%,相比之下1月份的回撤调整幅度似乎比汇添富新能源车要小一点,近一年最大回撤24.69%,汇添富新能源车的最大回撤为25.14%。
从以上的图形及数据来看,新能源板块的今年的涨幅确实很高了。
再看一下半导体板块,半导体板块领域,我们并没有持仓,我们来看看诺安成长混合基金(这是业界有名的半导体板块重仓基金)的走势。近一年来,诺安成长混合上涨了41.33%,7月底基金净值达到年度新高之后开始回调,目前还未回到前期高点。就涨幅而论,半导体今年的表现不如新能源板块,且今年的最大回撤幅度达到了27.07%。
【热门板块赚钱也很困难】
热门板块之所以热门,有很大原因是其巨大的涨幅,还有未来良好的成长性。前者属于过去,后者属于未来,而只有投资决策属于现在,你能决定的只有买入或者继续持有,亦或是清仓离场。
从历史数据来看,如果去年此时买入新能源板块,而且坚定持有到现在,那无疑是获利颇丰的,从这个角度上也印证了长期持有的逻辑正确性,但这里面有一个前提,时常被投资者忽略,那就是你选择的标的的的确确是一只优秀的产品,通过持有这只标的,能够在取得良好的收益,权益类基金背后投资的都是A股上市公司的股票,那这些股票背后的公司业绩至少要良好,而且未来发展可期,能够享受较高的市场估值,在业绩和估值的双重驱动下使得公司市值不断上涨,持有相应公司股票的基金,其净值也不断提升,基金投资者因此而获利。
长期持有好的标的是能够赚到钱的。
既然如何,那持有热门板块,赚到丰厚的收益有什么难的?
难点有三。
一是,你选的标的得是真的好标的,而且是弱周期的板块,业绩可持续,能够稳健成长,如果是今年好,明年坏,那很难一直赚钱。周期类产品业绩都有正负,正的时候赚钱,负的时候如果继续持有,就可能亏损。
二是,持有过程中的波动带来的回撤,你得坚持住。比如新能源板块从1月至3月的下跌幅度达到了20%多,如果这时候你被吓到了,选择了清仓离场,那后面的涨幅就和你没有什么关系。为了降低波动对投资的影响,我们选择了长期定投优质标的,当然定投也会拉低收益,这也就是为啥我们持有的新能源板块的盈利大概只有40%左右(年初高点买入,一直坚持定投至今)。
三是,你得放弃做波段。有朋友说,看图形走势,可以做波段操作啊,比如在1月初清仓新能源,在3月底再满仓买入,这不是能多赚20%吗?这样说,没有问题,这样做,其实很难。想做到这些,你得精准预测板块未来的走势,换句话说你能够预知到所持有标的的走势图,如果是这样,你应该被奉为先知,而不是在这耽误时间看我的文章。
【是否继续持有或追高买入,应该朝前看!】
正如之前所说的,对于前期上涨幅度较大的板块是否继续持有,或者追买,更多的应该考虑往前看,思考未来。历史业绩仅供参考,如果把历史业绩想当然的外推,假想未来的投资收益也是这样好,这是要不得的。比如,过去一年新能源上涨了140%,就想当然的认为未来一年也能赚这么多,那就太简单了。历史不会这样简单的重复,如果未来一年也能上涨140%,那意味着在估值不变的情况下,业绩要上涨140%,或者业绩不变的情况下,估值要提高140%,说实话现在新能源等板块的估值已经不算低了,估值再翻倍,就有点高处不胜寒的意思了。亦或是估值和业绩都变化,但两者的乘积上涨140%。从长期来看,依靠估值驱动的市值增长不可持续发展,唯有业绩增长才是王道,但从商业发展的历史来看,一个企业的业绩不可能一直维持高增速,伴随着业绩增速的下滑,估值或许也会下滑,增长到了一定程度,业绩的增长就会用来消化估值,直到估值回归到合理水平。如果出现业绩和估值一同降低下滑,那就会出现所谓的戴维斯双杀,很惨!
那新能源、光伏、半导体的未来,会是什么样的?
无论是从十四五发展规划来看,还是最近频繁提到的工业母机、专精特新等热门词汇,无疑都预示着新兴技术产业高质量发展是从大国到强国的必由之路,山虽高,路虽远,但必须得自己走,再也不能靠其他人了,否则就会受制于人,被人卡脖子的感觉真心不好。基于宏观政策导向,这些板块长期持有并没有什么问题,比如拿个三五年,收益一定不错。但在这三五年的持有期中,惊涛骇浪也不会少,类似20%以上幅度的回撤肯定有很多,甚至还可能会有更深幅度的调整。
要想取得真经,就必须经历八一难,赚钱没有那么容易,未来的路很长,有缘一起同行。
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附图为2021年9月10日基金实盘。
@天天话题君 @天天精华君









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发表于 2021-09-13 10:59:41
跟着老师投了组合,又加仓了浦银和安保,收益不错。继续关注
发表于 2021-09-13 11:01:51
发表于 2021-09-13 11:48:58
发表于 2021-09-13 12:18:25
快快乐乐之养基 :
跟着老师投了组合,又加仓了浦银和安保,收益不错。继续关注
注意风险,控制节奏
发表于 2021-09-13 12:18:30
发表于 2021-09-13 12:18:35
思寒加油 :
发表于 2021-09-13 12:46:20
发表于 2021-09-13 13:13:42
萌萌的猪猪侠 作者 :
注意风险,控制节奏
090018这支如何
发表于 2021-09-13 13:22:12
三横意随 :
090018这支如何
看上去很不错
发表于 2021-09-13 14:23:04
发表于 2021-09-27 10:41:55
钟帅曾比他好过,旺过进入调整。
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