一、债市一周要闻

10.21日

一年期和五年期LPR分别从3.35%和3.85%下调至3.1%和3.6%

10.25日

CWH会议在11月4日至8日在北京举行

二、债市一周公开市场操作

本周央行公开市场共有9944亿元逆回购到期，12个月期中期借贷便利到期7000亿和1年期SFISF互换便利500亿，本周央行公开市场累计进行了22515亿元逆回购操作，因此本周央行公开市场净投放20071亿元，本周资金面平衡状态，周五央妈大额投放呵护流动性。

下周央行公开市场将有22515亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期2089亿元、1584亿元、7927亿元、7989亿元、2969亿元。

三、本周利率债基ETF

国开债ETF：-0.11%

十年国债ETF：-0.34%

政金债券ETF：-0.38%

整体下跌。

四、本周债基指数涨幅

中长期纯债型基金指数：-0.01%

短期纯债型基金指数：+0%

偏债混合型基金指数：+0.20%

五、债市周度总结

本周债市处于缺少增量信息的多空平衡震荡状态，股市情绪博弈主导了债市走势（看股做债），市场中“小作文”不断，债市频繁震动，大幅跳水，但是长债走势逐步独立，市场逐渐免除“杂音”带来的影响。市场静候重要会议，债市趋势行情还不明朗，处于极端平衡的状态，毕竟增量财政依然是重中之重，投资者都还保持着谨慎的态度。

国债期货和银行间主要利率债收益率与股市息息相关，股债跷跷板效应明显叠加“小作文”影响，整体震荡走跌。

现在来说债市主线依然等待重要会议解密，股债两者都震荡波动，短期内保持谨慎的态度。目前趋势也没有明确债市走熊，经济未明显好转，市场具有一定支撑，因为今年债基收益率已经很高了叠加股市效应出现波动也很正常，10年期国债收益率目前来看2.2%附近分批小仓配置中长债比较好，还是之前的观念多短少长是防御的好配置。

六、部分利率债基近一周抱蛋情况

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