一、早盘债市纵览
(一)资金面变化
1、公开市场操作
根据Choice金融终端统计,今日央行公开市场操作开展了20亿元7天期逆回购操作,总投放量20亿。当日有40亿7天期逆回购到期,总回笼量40亿。因此单日央行公开市场操作净回笼量20亿。
央行结束连续五天的对冲操作,今天净回笼20亿,公开市场资金面偏紧。雨天。
2、银行间市场的主要利率债收益率
10年期国债活跃券240004下行0.30BP,报2.3030%,
10年期国开债活跃券2400205下行0.25BP,报2.4025%。
主要利率债活跃券下行,睛天,对债市利多。
上述指标与债基涨跌是反向关系,越下行越好。
(二)债市动态
1、债券二级市场
利率债3平15红4绿,红多绿少,睛天。其中1年短端、7-10年中长端涨势较好。
信用债16红8绿,红多绿少,睛天。
同业存单绿多红少,雨天。
城投债红多绿少,睛天。
今天二级市场利率债券总体表现不错,只是银行同业存单稍差。
2、全价指数
今天全价指数里的企业债指数是0.09%,中期票据指数是0.03%,中期票据指数非常好,睛天。
中期票据指数曲线继续平稳向上,信用债基、中短债基仍有票息保护。
3、中国1-10年期国债收益率
中国1-10年期国债收益率1平5绿,非常好,睛天。
国债收益率与债基涨跌是反向关系,越绿越好。
4、可转债
可转债市场主要指数全部上涨,睛天。今天可转债基金大概率上涨。
5、国债期货
国债期货全红,睛天。今天国债期货果然大涨,和上周五晚上预测的一样。
(三)早盘综述:
今天公开市场资金面偏紧。银行间市场主要利率债收益率下行对债市利多。股市上涨,股债跷跷板效应一般,国债期货大涨,债券二级市场利率债、信用债睛天。如维持至尾盘利率债基可能收10至20蛋,信用债基可能收3到10蛋,中短债基收1到5蛋。
二、200万基金实盘操作:
今天10年国债期货如上周五预测的那样高开高走涨0.19%,KDJ金叉,MACD死叉红柱缩短DIF值上拐,日K线上5、10日均线,技术指标得以修复走好,2、5年短期国债期货走势更好,仍在短期上行趋势中运行,后市如没有大的利空消息干扰,债市有望慢慢恢复活力,小幅震荡上行。
1、今天准备加仓汇添富实业债债券C(000123),该基是纯可转债基,不含股票。今年可转债走势独立,强于股市。前期强势上涨了一波,经过几天的小幅整理后,上周五又随股市开始了又一浪上升,今天先部分买入,后市看行情决定是否继续加仓。
2、今天准备加仓$天弘信益债券C(OTCFUND|007741)$1万元,该基主投中长债,成立4年以来年年正收益,近1个月收36蛋、近6个月涨幅2.56%。该基近期表现不错,收益排名前列,能涨抗跌,近期债市调整其回撤是司机持有债基中较小的二只之一,今天在债市回稳的情况下肯定又要收大蛋了。而且该基C份额7天免赎,费率低,流动性高。根据对行情的预判司机决定用剩余资金继续买入天弘信益债券C(007741)。
3、今天司机准备加仓一只中短债基,该基主要持仓以AAA、AA+等中高等级信用债为主,且高等级信用债占比超50%,因此该基信用风险低,安全性高,完全可以安心持有,比较适合稳健型的投资者。该基出自老牌固收大厂,基金经理是从业10多年的公募老将、金牛基金奖获得者,在他的精心管理和严格操控下,该基不但防御做得好,回撤较小,进攻水平也较高。在收益水平上与许多长债基能一较高下,在回撤控制上又不比那些号称稳如收益一般的中短债基逊色,鱼与熊掌尽收囊中。该基近6个月涨幅3.04%,近1年涨幅4.77%,远超同类平均涨幅,在同类基金中收益领衔,冲在前列。该基还是灵活申赎7天免费,流动性非常好,在目前的震荡市中可进退自如,立于不败之地。2024年债基的投资主打的就是安全,宁愿少赚钱也要稳稳的幸福,司机加仓1000元,后市根据行情再分批买入。
4、手中债基继续持仓观望。尾市行情如有变化可能撤单。
三、部分持仓:(仓位从大到小按顺序排列)
$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$,25%
天弘信益债券C(007741),23.5%
$大成景轩中高等级债券C(OTCFUND|009496)$,23%
国联恒利纯债C(OTCFUND|013717),7.5%
鹏华弘尚灵活配置混合C(003496), 4.5%
$华夏鼎茂债券C(OTCFUND|004043)$,2.5%
汇添富稳裕30天滚动持有债券C(018423),1.3%
$鹏华稳福中短债债券E(OTCFUND|015532)$,0.6%
富国中证价值ETF联接C(007191)0.5%
汇添富鑫福债(008398),2.5%
汇添富实业债债券C(000123),1.5%
四、目前关注的基金
$长城短债C(OTCFUND|007195)$
$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$
五、今日债券基金加仓榜:
六、今日债券基金减仓榜:
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$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$
$东海祥苏短债E(OTCFUND|015499)$
$南方7-10年国开债E(OTCFUND|013594)$