农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年分红公告 查看PDF原文
公告日期:2021-08-16
农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2
021年分红公告
公告送出日期:2021年8月16日
1公告基本信息
基金名称 农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起
式证券投资基金
基金简称 农银金穗纯债债券
基金主代码 003526
基金合同生效日 2016年11月07日
基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
公告依据 运 作管 理 办 法 》 和《农 银 汇 理 金 穗 纯 债 3 个 月
定期开放债券型发起式证券投资基金基金合
同》的有关规定
收益分配基准日 2021年8月10日
基准日基金份额净值(单位:人 1.0293
截止收益分配基准日的 民币元)
相关指标 基准日基金可供分配利润 (单 1,925,285,055.69
位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.234
有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第3次分红
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2021年8月17日
除息日 2021年8月17日
现金红利发放日 2021年8月19日
分红对象 权益登记日在农银汇理基金管理有限公司登记在册的本基金份额
全体持有人
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税
税收相关事项的说明 务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投
资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回 或转出的基金份额享有本次分红权益。
2、 对于未选择本基金具体分红方式的投资者, 本基金默认的分红方式为现金红利方
式。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的 方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为 准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变 更手续。
4、投资者可访问本公司网站(www.abc-ca.com)或拨打全国免长途费的客户服务 电话(4006895599)咨询相关情况。
特此公告。
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》