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一、早盘债市纵览
1、公开市场操作
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央行公告,为维护银行体系流动性合理充裕,今日央行以利率招标方式开展了661亿元逆回购操作,中标利率1.70%,总投放量661亿。当日有2700亿7天期逆回购和700亿3个月国库现金定存到期,总回笼量3400亿。因此单日央行公开市场操作净回笼量2739亿。
央行今天净回笼2739亿。公开市场资金面偏紧,雨天。
2、银行间市场的主要利率债收益率
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10年期国债活跃券240004上行0.15BP,报2.2240%,雨天。
10年期国开债活跃券2400205上行0.15BP,报2.2840%。雨天。
银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系,越下行越好。
【10年期国债活跃券走势】
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3、债券二级市场
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利率债绿多红少,雨天。短端利率债表现还好一点,中长端、超长端表现不好。
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信用债红多绿少,晴天。
同业存单红多绿少,晴天。
城投债红多绿少,晴天。
今天二级市场利率债雨天,表现一般。信用债、同业存单、城投债晴天,表现较好。
4、中国1-10年期国债收益率
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中国1-10年期国债收益率全绿,非常好,晴天。
国债收益率与债基涨跌是反向关系,越绿越好。
5、全价指数
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今天全价指数里的企业债指数是0.04%,中期票据指数是0.03%,中期票据指数表现非常好,晴天。
6、国债期货
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今天国债期货2平2绿,雨天。
7、美国主要国债期货
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美国主要国债期货全部下跌。雨天。
【美10年国债期货日线图】
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美10年国债期货日K线在5、10日均线之下,震荡整理,上升趋势仍在。
8、可转债
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可转债市场主要指数全部下跌,雨天。今天可转债基金可能下跌。
【中证转债日线图】
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中证转债日K线在5日均线和布林线下轨之下,加速下跌,但接近下降通道下轨,不宜杀跌,等反弹后出货。下降趋势,不入。
【早盘综述及收蛋预估】
今天公开市场资金面偏紧。利空。银行间市场主要利率债收益率小幅上行微跌,对债市偏空。利率债雨天,信用债晴天。10年国债期货不涨不跌收0.00%。
如维持至尾盘利率债基可能收-2至1蛋,信用债基可能收0到3蛋,中短债基收0到2蛋。
二、债市行情信号灯(红灯行、绿灯停、黄灯预警)
1、10年期国债期货
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今天早盘10年国债期货日K线在5日均线和布林线上轨之上,横盘震荡走势,总体上升趋势。
红灯。
今天早盘10年国债期货平开后横盘震荡收0.00%。KDJ金叉高位钝化,MACD金叉红柱放大。从日线图来看,经过三天大涨后,今天K线仍在5日均线和近期上升通道下轨之上,并在布林线上轨之上小幅震荡,多头力量仍然比较强劲,后市行情经过震荡整理后,可能会继续小幅上行。
2、债基近1周平均收益
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债基债基近一周平均收益率曲线继续上升。债基发出买入信号第8天。
红灯。
纯债基近1周平均收益为0.23%,进入高位区第二天,债基近1周平均收益进入高位区后不可持续,随时有下降风险。
3、中期票据指数
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中期票据指数曲线继续平稳向上,信用债基、中短债基仍有票息保护。
红灯。
【债市行情信号解析】今天债市行情信号灯全部为红色,安全,继续持基待涨。
三、200万实盘操作:(仅分享,不构成投资建议)
1、买入天弘信益债券C(007741)1万元。
天弘信益这二天连收大蛋,近1 周收益也是排名靠前,表现不错,只是上次大跌时碎蛋较多,回撤有点大,这也是我一直没买入的原因。今天借行情震荡少量买入试试。
2、手中债基继续持仓观望。行情尾盘如有变化再作决定。
四、部分持仓:
$中欧纯债债券(LOF)C(OTCFUND|166016)$,18.5%
$华夏鼎茂债券C(OTCFUND|004043)$ ,12.5%
$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$ ,10.5%
$大成景轩中高等级债券C(OTCFUND|009496)$ ,10%
国融添益增强债券C(016619),10%
中欧中债0-3年政金债指数C(020373),5.5%
鹏华弘尚灵活配置混合C(003496), 4.5%
蜂巢丰瑞债券C(010085),1.5%
天弘信益债券C(007741),0.5%
东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积(968021),7.5%
汇添富美元债债券(QDII)人民币C(004420),1.5%
鹏华全球高收益债(QDII)(000290),1%
五、部分自选基金
$东海祥苏短债E(OTCFUND|015499)$
$长城短债C(OTCFUND|007195)$
$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$
六、债券基金加仓榜:(截止到11:30收盘)
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七、债券基金减仓榜:
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20240724/1454D35A3CB7845201534D20C713AF86_w720h1867.jpg)
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$东方添益债券(OTCFUND|400030)$
$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$
$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$