一、早盘债市纵览
1、公开市场操作
央行公告,为维护银行体系流动性合理充裕,今日央行以利率招标方式开展了590亿元逆回购操作,中标利率1.80%,总投放量590亿。当日有20亿7天期逆回购到期,总回笼量20亿。因此单日央行公开市场操作净投放量570亿。
央行连续5天大额净投放。公开市场资金面宽松,睛天。
2、银行间市场的主要利率债收益率
10年期国债活跃券240004下行0.05BP,报2.2650%,晴天。
10年期国开债活跃券2400205下行0.10BP,报2.3340%。晴天。
银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系,越下行越好。
【10年期国债活跃券走势】
3、债券二级市场
利率债红多绿少,晴天。
信用债红多绿少,晴天。
同业存单红多绿少,晴天。
城投债红绿相当,阴天。
今天二级市场利率债、信用债、同业存单晴天,表现较好。
4、中国1-10年期国债收益率
中国1-10年期国债收益率1红5绿,比较好,晴天。
国债收益率与债基涨跌是反向关系,越绿越好。
5、全价指数
今天全价指数里的企业债指数是0.01%,中期票据指数是0.02%,中期票据指数表现比较好,晴天。
6、国债期货
今天国债期货全红,晴天。
7、美国主要国债期货
美国主要国债期货全部下跌。雨天。
【美10年国债期货日线图】
美10年国债期货日K线跌破5日均线,10日均线向上,短期调整开始,上升趋势仍在。
8、可转债
可转债市场主要指数全部上涨,晴天。今天可转债基金可能上涨。
【中证转债日线图】
中证转债日K线在5日均线之下,低位反弹,下降趋势。
【早盘综述及收蛋预估】
今天公开市场资金面宽松。利好。银行间市场主要利率债收益率小幅下行微涨,对债市偏多。利率债、信用债晴天。10年国债期货上涨。
如维持至尾盘利率债基可能收2至7蛋,信用债基可能收1到4蛋,中短债基收0到2蛋。
二、债市行情信号灯(红灯行、绿灯停、黄灯预警)
1、10年期国债期货
今天早盘10年国债期货日K线重上5日均线,震荡偏强走势,上升趋势仍在。
红灯。
今天早盘10年国债期货平开高走涨0.06%。KDJ金叉,MACD死叉绿柱缩短。从日线图来看,今天收了一根小阳线,K线重上5日均线,昨天利空笼罩的情绪趋于平复,做多力量偏强。目前上升趋势仍在,后市如没大的利空干扰,行情可能继续小幅震荡上行。
2、债基近1周平均收益
债基近一周平均收益率曲线大幅下降。债基发出买入信号第5天。
红灯。
3、中期票据指数
中期票据指数曲线继续平稳向上,信用债基、中短债基仍有票息保护。
红灯。
【债市行情信号解析】今天债市行情信号灯全部为红色,安全,继续持基待涨。
三、200万实盘操作:(仅分享,不构成投资建议)
1、买入$东方红益丰纯债债券C(OTCFUND|018186)$1000元。
东方红益丰持仓以信用债为主,受利率波动影响很小,具体策略是以稳健企业信用债打底,灵活配置金融债获取超额收益,底层比较安全不做特别激进的操作,所以兼具收益稳定和安全性。
昨天债市下跌,东方红益丰稳住了没碎蛋,近1月涨幅0.27%,近3月涨幅0.94%,近1年涨幅4.05%,各时间段内均呈现出稳步上升的趋势,成立以来月月正收益,天天基金特色数据显示:波动很小,性价比很高,回撤很低,各项评价最高。
东方红益丰近1年回撤仅为0.23%。不仅回撤低而且修复快,非常适合追求稳健的中低风险投资者底仓配置,司机先买入1000元,后续根据行情继续加仓。
2、加仓汇添富美元债债券(QDII)人民币C(004420)1000元。
该基为美元利率债基,近期收益排名靠前,30天免费,7到30天内收0.10%,美元9月降息概率90%以上,历史上80%即可确定降息。
近期许多海外债基纷纷限购,该基昨天还能买入1万今天降为1000元了,能买一点就买点吧。
3、手中债基继续持仓观望。行情尾盘如有变化再作决定。
四、部分持仓:
$中欧纯债债券(LOF)C(OTCFUND|166016)$,18%
$华夏鼎茂债券C(OTCFUND|004043)$,12.5%
$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$ ,10.5%
$大成景轩中高等级债券C(OTCFUND|009496)$ ,10%
国融添益增强债券C(016619),10%
中欧中债0-3年政金债指数C(020373),5.5%
鹏华弘尚灵活配置混合C(003496), 4.5%
蜂巢丰瑞债券C(010085),1.5%
东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积(968021),7.5%
汇添富美元债债券(QDII)人民币C(004420),1.5%
鹏华全球高收益债(QDII)(000290),1%
五、部分自选基金
$长城短债C(OTCFUND|007195)$
$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$
六、债券基金加仓榜:(截止到11:30收盘)
七、债券基金减仓榜:
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#顶流基金经理布局新动向##黄金遭遇重锤 见顶了吗?##“国家队”继续增持这类ETF 你跟不跟?##资产配置计划##光储概念再度大涨 持续性几何?#
$东方添益债券(OTCFUND|400030)$
$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$
$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$
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