一、早盘债市纵览
1、公开市场操作
央行公告,为维护银行体系流动性合理充裕,今日央行以利率招标方式开展了490亿元7天期逆回购操作,中标利率1.80%,开展了700亿3个月期国库现金定存操作,总投放量1190亿。当日有20亿7天期逆回购到期,总回笼量20亿。因此单日央行公开市场操作净投放量1170亿。
央行连续4天大额净投放。公开市场资金面宽松,睛天。
2、银行间市场的主要利率债收益率
10年期国债活跃券240004上行0.55BP,报2.2660%,雨天。
10年期国开债活跃券2400205上行0.80BP,报2.3370%。雨天。
银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系,越下行越好。
【10年期国债活跃券走势】
3、债券二级市场
利率债绿多红少,雨天。
信用债红多绿少,晴天。
同业存单绿多红少,雨天。
城投债红绿相当,阴天。
今天二级市场只有信用债晴天,还算稳健。其它雨阴天,表现较差。
4、中国1-10年期国债收益率
中国1-10年期国债收益率2红4绿,比较差,阴天。
国债收益率与债基涨跌是反向关系,越绿越好。
5、全价指数
今天全价指数里的企业债指数是0.08%,中期票据指数是0.02%,中期票据指数表现比较好,晴天。
6、国债期货
今天国债期货1平3绿,雨天。
7、美国主要国债期货
美国主要国债期货全绿。雨天。
【美10年国债期货日线图】
美10年国债期货跌0.13%,日K线仍在5日均线之上,10日均线上穿20日均线形成多头排列,上升趋势。
8、可转债
可转债市场主要指数全部下跌,雨天。今天可转债基金大概率下跌。
【中证转债日线图】
中证转债跌0.36%,日K线在5日均线之下,布林线中轨向下,开口向下张大,下降趋势,不入。
【早盘综述及收蛋预估】
今天公开市场资金面宽松。利好。银行间市场主要利率债收益率上行收跌,对债市利空。利率债、同业存单雨天。城投债阴天。信用债晴天。10年国债期货小跌。
如维持至尾盘利率债基可能收-1至-6蛋,信用债基可能收-2到3蛋,中短债基收-1到1蛋。
二、债市行情信号灯(红灯行、绿灯停、黄灯预警)
1、10年期国债期货
今天早盘10年国债期货日K线仍在5、10日均线之上,震荡行情,上升趋势仍在。
红灯。
媒体消息,近期部分省份监管部门对农商行等债券投资业务再度提出要求。利空。今天早盘10年国债期货小幅低开后低走跌0.05%。KDJ金叉J值向下,MACD金叉。
从日线图来看,今天收了一根十字星,日K线在上升通道下轨之下,5、10日均线之上。目前5、20日均线向上,10日均线也已拐头向上,如没更大利空袭扰,行情整理完成后可能继续小幅震荡上行。
2、债基近1周平均收益
债基近一周平均收益率曲线基本持平。债基发出买入信号第4天。
红灯。
3、中期票据指数
中期票据指数曲线继续平稳向上,信用债基、中短债基仍有票息保护。
红灯。
【债市行情信号解析】
今天债市行情信号灯全部为红色,安全,继续持基待涨。
三、200万实盘操作:(仅分享,不构成投资建议)
1、今天准备部分卖出蜂巢丰瑞债券C(010085)。
该基近期在司机持有的债基中近1周收益排名靠后,昨天收0蛋,表现不佳。
2、转入汇添富美元债债券(QDII)人民币C(004420)1万元。
该基为美元利率债基,近期收益排名靠前,30天免费,7到30天内收0.10%,美元9月降息概率90%以上,历史上80%即可确定降息。
近期许多海外债基纷纷限购,该基也从可买5万减到只能买入1万,乘这基还没继续大幅限购前再买入一点。
3、手中债基继续持仓观望。行情尾盘如有变化再作决定。
四、部分持仓:
$中欧纯债债券(LOF)C(OTCFUND|166016)$,18%
$华夏鼎茂债券C(OTCFUND|004043)$ ,12.5%
$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$,10.5%
$大成景轩中高等级债券C(OTCFUND|009496)$,10%
国融添益增强债券C(016619),10%
中欧中债0-3年政金债指数C(020373),5.5%
鹏华弘尚灵活配置混合C(003496), 4.5%
蜂巢丰瑞债券C(010085),1.5%
东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积(968021),7.5%
汇添富美元债债券(QDII)人民币C(004420),1.5%
鹏华全球高收益债(QDII)(000290),1%
五、部分自选基金
$东海祥苏短债E(OTCFUND|015499)$
$长城短债C(OTCFUND|007195)$
$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$
六、债券基金加仓榜:(截止到11:30收盘)
七、债券基金减仓榜:
请点击蓝字查看 债市行情可能发生趋势改变的三个重要信号。
请点击蓝字查看 债券基金买入、卖出和转换交易规则
请点击蓝字查看 债券基金的仓位配置策略
以上仅为个人观点,不具任何指导意义,不做任何推荐。
未经允许不可转载,禁止抄袭改写。
#“国家队”继续增持这类ETF 你跟不跟?##李大霄:珍惜地平线下的宝贵时光##北证50逆势狂飙 背后逻辑是啥?##资产配置计划##萝卜快跑带火无人驾驶 你怎么看?##
$东方添益债券(OTCFUND|400030)$
$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$
$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$
免责声明:本内容为基于人工智能模型概率生成,不确保真实性、准确性、时效性,不应视为互联网新闻信息,并不代表天天基金的立场、态度或观点,也不能作为专业性建议或意见,仅供参考,投资者据此操作的,风险自担,天天基金对此不承担任何责任。针对人工智能服务生成的内容,您须自行对其中包含的数字、时间以及各类事实性描述等内容进行核实,且您不得采用技术手段删除、篡改、隐匿上述标识。