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一、早盘债市纵览
1、公开市场操作
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根据Choice金融终端统计,今日央行开展20亿元公开市场7天期逆回购操作,中标利率1.80%,总投放量20亿。当日有500亿7天期逆回购到期,总回笼量500亿。因此单日央行公开市场操作净回笼480亿。
央行今天公开市场操作净回笼480亿,公开市场资金面偏紧,雨天。不过由于月初市场整体资金面宽松,影响不大。
2、银行间市场的主要利率债收益率
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10年期国债活跃券240004大幅下行2.15BP,报2.2115%,睛天。
10年期国开债活跃券2400205大幅下行2.25BP,报2.2915%。睛天。
银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系,越下行越好。
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3、债券二级市场
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利率债绿全红,大睛天。
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信用债几乎全红,睛天。
同业存单几乎全红,睛天。
城投债全红,大睛天。
今天二级市场利率债、信用债等全部睛天。表现非常好。
4、中国1-10年期国债收益率
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中国1-10年期国债收益率全绿,非常好,睛天。
国债收益率与债基涨跌是反向关系,越绿越好。
5、全价指数
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今天全价指数里的企业债指数是0.03%,中期票据指数是0.02%,中期票据指数表现比较好,睛天。
中期票据指数曲线继续平稳向上,信用债基、中短债基仍有票息保护。
6、可转债
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可转债市场主要指数全部小涨,睛天。今天可转债基金可能小涨。
7、国债期货
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今天国债期货全红,睛天。
8、10年期国债期货走势
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今天10年期国债期货早盘平开高走涨0.10%,KDJ金叉,MACD金叉红柱放大。从日线图来看,今天K线收了一根中阳线,站在5日均线和布林线上轨之上,目前短中期均线保持上升趋势,布林线中轨向上开口张大,且刚刚月初资金面宽松,因此后市K线可能在5日均线上继续小幅上行。
【早盘综述】
今天公开市场资金面偏紧。偏空,但银行间市场主要利率债收益率大幅下行对债市利多。股市继续震荡,股债跷跷板效应一般,国债期货上涨,债券二级市场利率债、信用债大睛天。如维持至尾盘利率债基可能收6至14蛋,信用债基可能收3到8蛋,中短债基收1到4蛋。
二、200万实盘操作:(仅分享,不构成投资建议)
1、加仓$中欧纯债债券(LOF)C(OTCFUND|166016)$10000元。
中欧纯债上周五收4蛋,涨幅居前,表现不错。近一周收益在7免债基中连续排名前列,而且走势稳定,波动小、回撤小,性价比很高。又是7天免费,流动性更好。
近3月涨幅1.77%,近半年涨幅3.18%,年化收益6.36%,上半年债市跌宕起伏,并不好做,司机尽力操作也没达到这样的收益,所以还不如老老实实买入这样的基,耐心持有,乐享其成。
2、加仓$鹏华安润混合C(OTCFUND|011074)$1000元。
鹏华安润名为混合基,实际早已转型为债基,根据基金2024年一季报,该基不投可转债和股票,以金融债为主,其中六成以上是政策性金融债,即我们熟悉的利率债,因此该基整体信用风险低,安全性高。
鹏华安润规模小,策略灵活,中长期业绩优秀,A类近1周涨幅0.11%,近1月涨幅0.41%,近6月涨幅3.847%,稳稳跑赢业绩比较基准和同类平均。
近一年涨幅达到6.34%,而近一年最大回撤仅为-0.28%,不但收益高回撤控制也相当到位,总体看是一款性价比很高的债基。
3、手中债基继续持仓观望。行情尾盘如有变化可能撤单。
三、部分持仓:
$中欧纯债债券(LOF)C(OTCFUND|166016)$,17.5%
大成景轩中高等级债券C(009496),15%
华夏鼎茂债券C(004043),12.5%
$天弘信益债券C(OTCFUND|007741)$,12%
$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$,10%
国联恒利纯债C(013717),7%
中欧中债0-3年政金债指数C(020373),5.5%
鹏华弘尚灵活配置混合C(003496), 4.5%
蜂巢丰瑞债券C(010085),2.5%
汇丰亚洲高入息债券BC类人民币(968081),1.15%
东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积(968021),1.1%
四、部分自选基金
$长城短债C(OTCFUND|007195)$
$东海祥苏短债E(OTCFUND|015499)$
$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$
五、债券基金加仓榜:(截止到11:30收盘)
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六、债券基金减仓榜:
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20240701/E2F4B21B50722A605E8AA701B244825A_w718h1659.jpg)
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$东方添益债券(OTCFUND|400030)$
$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$
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