一、早盘债市纵览
1、公开市场操作
根据Choice金融终端统计,今日央行开展500亿元公开市场7天期逆回购操作,中标利率1.80%,总投放量500亿。当日有100亿7天期逆回购到期,总回笼量100亿。因此单日央行公开市场操作净投放量400亿。
央行今天公开市场操作又净投放400,公开市场资金面宽松,半年末、季末、月末资金面平稳过度。睛天。
2、银行间市场的主要利率债收益率
10年期国债活跃券240004上行0.25BP,报2.2330%,雨天。
10年期国开债活跃券2400205上行0.20BP,报2.3120%。雨天。
银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系,越下行越好。
3、债券二级市场
利率债绿多红少,雨天,短端利率债表现较好,长端、超长端较差。
信用债红多绿少,睛天。今天信用债表现较强。
同业存单红多绿少,睛天。
城投债红多绿少,睛天。
今天二级市场利率债雨天,信用债、同业存单等全部睛天。
4、中国1-10年期国债收益率
中国1-10年期国债收益率1红5绿,比较好,睛天。
国债收益率与债基涨跌是反向关系,越绿越好。
5、全价指数
今天全价指数里的企业债指数是0.08%,中期票据指数是0.04%,中期票据指数表现非常好,睛天。
中期票据指数曲线继续平稳向上,信用债基、中短债基仍有票息保护。
6、可转债
可转债市场主要指数继续全部大跌,雨天。今天可转债基金大概率下跌。
7、国债期货
今天国债期货2平1红1绿,阴天。
8、10年期国债期货走势
今天10年期国债期货早盘高开后小幅震荡收0.00%,KDJ金叉,MACD金叉红柱小幅放大。从日线图来看,今天K线收了一根带下影线小阴线,在5日均线之上布林线上轨之下,仍强势整理,目前短中期境外线保持上升趋势,5日均线上行稍有加速,但经过整理后就可减缓,下周就进入月初,资金面压力解除,因此估计后市还会继续小幅震荡上行。
【早盘综述】
今天公开市场资金面宽松。利好。银行间市场主要利率债收益率小幅上行对债市偏空。股市好似企稳反弹,股债跷跷板效应一般,国债期货小幅震荡,债券二级市场利率债雨天、信用债睛天。如维持至尾盘利率债基可能收-1至6蛋,信用债基可能收2到5蛋,中短债基收1到2蛋。
二、200万实盘操作:(仅分享,不构成投资建议)
1、加仓$中欧中债0-3年政金债指数C(OTCFUND|020373)$ 1万元。
目前的行情看,债市连创历史新高,长端、超长端利率债交易拥挤,温度太高,而且管理层大棒随时伺候。信用债大家也有感受,长债不温不火,行情这么好连收小蛋,不及预期,昨天稍微好一点,信用短债收益更低,不在司机关注范围。但近期0-3年短端利率债却显露头角,特别是像中欧中债0-3年政金债指数C(020373),近几天连收大蛋,昨收8蛋,收益超过长债,风险又低于7-10年利率债,还不受管理层关注,进可攻退可守,是目前既能获得高收益又能避险的好工具,非常适合追求稳健的中低风险投资者底仓配置。
今天虽然债市震荡,利率债雨天,但目前中欧中债0-3年政金债指数C(020373)的实时估值是涨0.06%,看来我前面的判断是正确的,后期长端、超长端利率债上涨到位,该轮到中短端利率债发力了,我继续加仓1万,如行情没问题再加。
2、买入汇丰亚洲高收益债券BC类人民币(968092)2000元
该基为海外债基,近期业绩不错,一直上涨,昨天跌0.51%。正好错回调买入。买入卖出T+1,比其它海外基金T+2快一天,买入后第三天就可赎回,比7天免费还快好几天,流动性好,便于及时纠错。不好的是买入收费0.20%,比较高。
3、手中债基继续持仓观望。行情尾盘如有变化可能撤单。
三、部分持仓:
$中欧纯债债券(LOF)C(OTCFUND|166016)$,17%
$大成景轩中高等级债券C(OTCFUND|009496)$ ,15%
$华夏鼎茂债券C(OTCFUND|004043)$,12.5%
天弘信益债券C(007741),12%
$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$,10%
国联恒利纯债C(013717),7%
中欧中债0-3年政金债指数C(020373),5.5%
鹏华弘尚灵活配置混合C(003496), 4.5%
汇丰亚洲高入息债券BC类人民币(968081),1.15%
东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积(968021),1.1%
汇丰亚洲高收益债券BC类人民币(968092),0.1%
鹏华稳福中短债债券E(015532),0.2%
富国中证价值ETF联接C(007191),0.2%
景顺长城景盛双息收益债券C002066),0.2%
鹏华安润混合C(011074),0.3%
四、部分自选基金
$长城短债C(OTCFUND|007195)$
$东海祥苏短债E(OTCFUND|015499)$
$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$
五、债券基金加仓榜:(截止到11:30收盘)
六、债券基金减仓榜:
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$东方添益债券(OTCFUND|400030)$
$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$