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一、早盘债市纵览
1、公开市场操作
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根据Choice金融终端统计,今日央行开展3000亿元公开市场7天期逆回购操作,中标利率1.80%,总投放量3000亿。当日有860亿7天期逆回购到期,总回笼量860亿。因此单日央行公开市场操作净投放量2140亿。
央行连续公开市场操作净投放,且今天又是大额净投放,公开市场资金面宽松。睛天。
2、银行间市场的主要利率债收益率
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10年期国债活跃券240004下行0.85BP,报2.2575%,睛天。
10年期国开债活跃券2400205下行0.65BP,报2.3385%。睛天。
银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系,越下行越好。
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3、债券二级市场
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利率债全红,大睛天。
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信用债红多绿少,睛天。今天AAA+、AAA高等级信用债表现还可以,比昨天要好一些。
同业存单几乎全红,睛天。
城投债红多绿少,睛天。
今天二级市场利率债、信用债等全部睛天,总体甚至好于昨天。
4、中国1-10年期国债收益率
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中国1-10年期国债收益率全绿,非常好,大睛天。
国债收益率与债基涨跌是反向关系,越绿越好。
5、全价指数
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今天全价指数里的企业债指数是0.07%,中期票据指数是0.04%,中期票据指数表现非常好,睛天。
中期票据指数曲线继续平稳向上,信用债基、中短债基仍有票息保护。
6、可转债
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可转债市场主要指数继续全部上涨,睛天。今天可转债基金可能小涨。
7、国债期货
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今天国债期货全红,睛天。
8、10年期国债期货走势
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今天10年期国债期货早盘高开后横盘震荡涨0.10%,KDJ刚刚金叉,MACD金叉红柱放大。从日线图来看,今天K线跳空高开收了一根带上影线的小阳线,续创历史新高,K线在5日均线之上布林线上轨之下,目前20日均线和MACD-DIF双趋势上升,且保持得挺好,后市可能继续小幅震荡上行。
【早盘综述】
为维护半年末流动性平稳,今天央行公开市场继续大额净投放2140亿,市场资金面得到有力呵护,利好。银行间市场主要利率债收益率下行对债市利多。股市连续下跌,股债跷跷板效应一般,国债期货上涨,债券二级市场利率债、信用债睛天。如维持至尾盘利率债基可能收6至12蛋,信用债基可能收3到7蛋,中短债基收1到3蛋。
二、200万实盘操作:(仅分享,不构成投资建议)
1、今天准备部分卖出广发双债添利债券E(009267)。
该基近期表现不佳,近1 周收益也从第一的位置逐渐下滑出了前五,可能是近期买的人太多规模扩大,或是调整策略趋于保守了,由于广发双债是司机的第一重仓,既然不行就不能老在这耗着了。
2、加仓$华夏鼎茂债券C(OTCFUND|004043)$10万元。
该基是老牌固收大厂华夏基金债基王牌,历史年年正收益,长期受专业机构认可。近期收益不错,多日收大蛋,昨天又收8蛋,在债基近1周收益总排名中排第二,且表现稳定,近1周收益0.17%,近1月收益0.73%,比广发双债高。该基目前单笔买满5万还可用100元满减券,顺手还可媷一把羊毛。
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3、加仓$鹏华安润混合C(OTCFUND|011074)$1000元。
该基名为混合基,实为100%纯债基,持仓不含可转债和股票,主要持仓以农发行、进出口行、国开行等金融债为主,这些债券享受国家主权信用,与国债相同评级,在银监会文件里,都享受零风险权重的待遇,俗称准国债。
因此该基整体信用风险低,安全性高。该基业绩优秀,A类近1周涨幅0.08%,近1月涨幅0.43%,近6月涨幅3.77%,稳稳跑赢业绩比较基准和同类平均。而近一年最大回撤仅为-0.28%,不但收益高回撤控制也相当好,总体看是一款性价比很高的债基。
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4、手中债基继续持仓观望。行情尾盘如有变化可能撤单。
三、部分持仓:
$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$ ,20%
$中欧纯债债券(LOF)C(OTCFUND|166016)$ ,17%
$大成景轩中高等级债券C(OTCFUND|009496)$,15%
天弘信益债券C(007741),12%
华夏鼎茂债券C(004043),7.5%
国联恒利纯债C(013717),7%
鹏华弘尚灵活配置混合C(003496), 4.5%
汇丰亚洲高入息债券BC类人民币(968081),1.15%
东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积(968021),1.1%
鹏华稳福中短债债券E(015532),0.2%
富国中证价值ETF联接C(007191),0.2%
景顺长城景盛双息收益债券C002066),0.2%
鹏华安润混合C(011074),0.2%
四、部分自选基金
$长城短债C(OTCFUND|007195)$
$东海祥苏短债E(OTCFUND|015499)$
$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$
五、债券基金加仓榜:(截止到11:30收盘)
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六、债券基金减仓榜:
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20240625/E294BB3E2A9D65B624041321186FDD7E_w720h1659.jpg)
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$东方添益债券(OTCFUND|400030)$
$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$
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