一、早盘债市纵览
1、公开市场操作
根据Choice金融终端统计,今日央行开展500亿元公开市场7天期逆回购操作,中标利率1.80%,总投放量500亿。当日有40亿7天期逆回购到期,总回笼量40亿。因此单日央行公开市场操作净投放量460亿。
央行连续五天公开市场操作净投放,且今天相比上周五加大了净投放量,公开市场资金面宽松。睛天。
2、银行间市场的主要利率债收益率
10年期国债活跃券240004下行0.25BP,报2.2800%,睛天。
10年期国开债活跃券2400205下行0.25BP,报2.3610%。睛天。
银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系,越下行越好。
3、债券二级市场
利率债红多绿少,睛天。
信用债红多绿少,睛天。但AAA+、AAA高等级信用债表现不太好。
同业存单红多绿少,睛天。
城投债绿多红少,雨天。
今天二级市场只有城投债是雨天,其余全部睛天,还不错。
4、中国1-10年期国债收益率
中国1-10年期国债收益率1红5绿,比较好,睛天。
国债收益率与债基涨跌是反向关系,越绿越好。
5、全价指数
今天全价指数里的企业债指数是0.09%,中期票据指数是0.03%,中期票据指数表现非常好,睛天。
中期票据指数曲线继续平稳向上,信用债基、中短债基仍有票息保护。
6、可转债
可转债市场主要指数继续全部大跌,雨天。今天可转债基金大概率下跌。
7、国债期货
今天国债期货全红,睛天。
8、10年期国债期货走势
今天10年期国债期货并没有延续上周五的走势继续下跌,早盘平开高走涨0.06%,KDJ死叉,MACD金叉红柱缩短。从日线图来看,今天K线收了一根小阳线,又站上了5日均线,重新走好,2、5年期国债期货也都重新走好,目前主要是到了月、季、半年末,可能资金面比较紧张一点,相信央行也会调配好的,如没有重大利空消息,估计近期行情还有可能继续小幅震荡上行。
【早盘综述】
今天公开市场资金面宽松。利好。银行间市场主要利率债收益率小幅下行对债市偏多。股市连续下跌,股债跷跷板效应一般,国债期货小涨,债券二级市场利率债、信用债睛天。加上二天票息,如维持至尾盘利率债基可能收0至7蛋,信用债基可能收2到5蛋,中短债基收1到2蛋。
二、200万实盘操作:(仅分享,不构成投资建议)
1、买入$汇添富稳裕30天滚动持有债券C(OTCFUND|018423)$1000元
该基是天天基金严选定制债基,需经过层层选拔,才能获得入选资格。该基持仓以信用债为主,且主要是高等级信用债,不做信用下沉(不投信用等级低于AA+的信用债),因此违约风险低,安全性高。
该基收益稳定、波动小、回撤小,其风险仅次于货币基金,近6月涨幅超3.95%,收益亮眼,成立以来最大回撤仅0.24%,在目前债市震荡整理期间,买入并持有这类收益较高风险低的债基是不错的选择。
2、手中债基继续持仓观望。行情尾盘如有变化可能撤单。
三、部分持仓:
$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$,30%
$中欧纯债债券(LOF)C(OTCFUND|166016)$,17%
$大成景轩中高等级债券C(OTCFUND|009496)$ ,15%
天弘信益债券C(007741),12%
国联恒利纯债C(013717),7%
鹏华弘尚灵活配置混合C(003496), 4.5%
$华夏鼎茂债券C(OTCFUND|004043)$ ,2.5%
汇丰亚洲高入息债券BC类人民币(968081),1.15%
东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积(968021),1.1%
鹏华稳福中短债债券E(015532),0.2%
富国中证价值ETF联接C(007191),0.2%
景顺长城景盛双息收益债券C002066),0.2%
鹏华安润混合C(011074),0.2%
四、部分自选基金
$长城短债C(OTCFUND|007195)$
$东海祥苏短债E(OTCFUND|015499)$
$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$
五、债券基金加仓榜:(截止到11:30收盘)
六、债券基金减仓榜:
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$东方添益债券(OTCFUND|400030)$
$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$