公募正在大量增加生物医药和计算机的持仓
根据招商策略张夏的统计,四季度公募基金大幅加仓了医药生物和计算机这两大行业,仓位上升的比较快。
其中,医药生物的仓位占比,由三季度的9.8%增长到了11.7%,上升了将近两个点;计算机的仓位,由三季度的3.1%增加到了4.3%,上升了一个多点。
从减仓的行业来看,电力设备、有色金属和煤炭是减持最多的三个行业,减持的幅度还是比较大的,这一定程度上解释了这几个行业在四季度的下跌。
在计算机这一大行业中,根据海通证券统计,大幅增加的仓位主要是数字经济产业链,这个估计就是目前大家重点讨论的信创,然后还增加了云计算、5G、人工智能等细分行业。
目前,半导体因为行业还处于衰退过程中,还没有完成去库存,短期来看基金经理好像还不是很快这个板块,目前还是处于减仓当中,仓位占比是计算中下降最多的细分行业。
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