今天是周一，既是股票型基金组合定投发车的日子，也是声哥归来的第一个交易日，市场还真给我面子，真个儿我一回来就稳住了，天呐，剧本都不敢这么写，现在感觉自己好风骚啊！

出去游山玩水大盘跌，回来发车基金、搞点个股就稳当，牛掰，牛气，牛的不得了，不能再吹了，再吹就漏风了。

还是复盘吧。

一、周期今日称王

今天大盘能够稳住，而且是略有放量到8500亿，

主要的支撑力量是周期板块，在我日常研究跟踪的前20支ETF中，前5个领涨行业分别是铁矿石、煤炭、有色、钢铁、稀土，

后面还有沪银、白糖、黄金等，基本占据了半壁江山。

从盘面的观感看，包括周末的4390人的大宗/贵金属券商大会，盘面的成交量、龙头个股的一致预期、几家券商的集体吹风，

基本可以推演出来，整个资源板块极有可能再次进入到股价和估值双提升的阶段，也就是业绩催生阶段。

二、周期的机会和风险

那么当下周期股还能不能投资呢？

机会还有多大，风险有有哪些呢？

先给出我的答案，我认为可以持有但不适合追涨了，

回过头来看512400有色ETF，我上一次清仓就是在2月22日的高点附近，获利50%左右，持仓比例是10%还是15%不记得的了，

从此并未在回来（心痛，后来去了军工，斩仓出局），这是场内ETF部分。

悄悄盈基金定投部分，目前还持有1个多点的纳米仓位，前段时间重启了定投，但涨的太快了，只定投了一期就停了。

之所以这么决策，

是因为一方面周期板块的第一阶段也就是价值发现的普涨阶段过去了，这一阶段只要不有偏见，能够及时发现覆盖，赚的是最放心的价值发现的钱；

而目前这个阶段，市场进入了业绩催生的阶段，后面会有比较大的分化，从ETF和场外指数基金的角度看，幅度上也许跟第一阶段差不多，

但大宗资源在价格提升和产量提升的阶段会比较折腾，持有体验不会太好，而且周期性资源行业的投资最终的结果往往尘归尘土归土，所以我不会再大规模参与了。

另外，造成大宗物资大幅提价的主要原因是疫情影响了供给国家的生产，

再就是我们国内过去错误的资源政策，并不是需求端出现了比较大复苏，

所以这里面会有很大的不确定性，比如复产加速，再就是大宗物资本身容易被地缘政治影响，走势跌宕起伏，反应到股价上可能也会上蹿下跳，很多散户很难在上面赚到钱，倒是可能亏钱。

三、股票型基金组合今日发车

关于发车的方向，我从2月22日调仓以来是连贯的，这不是什么秘密，从目前的实际情况看，我的决策也是对的。

这近3个月每次发车不低于50%的仓位都在低估值方向，包括166005、260112、000251，他们这一阶段表现良好，对于股票型基金组合的业绩稳定有很大的帮助。

本次发车的另一个重点方向是港股新经济板块，25%的仓位给了007455、001691、118001，港股新经济板块集体调整的太厉害了，

但板块里优秀的公司真的很棒，而这3支基金的表现也可圈可点，今年总体有赚，值得逢跌加仓。

剩下的20%的新能源上游003984和科技001538，再就是5%的消费005620。这就是今天的发车情况，大家周知。

盘后看到一则消息，据说，卫龙完成了IPO前的最后一轮融资，谁能想到一个做辣条的企业能够做到这么大规模和影响力？

作为个例也可以说明，任何事情只要做到极致，都是有机会取得成功的。

想想股票型基金组合5年或者10年后的样子，我内心充满了期待和骄傲。