经理出来解释一下,5月17涨了0.17,为什么更新我的负23元,我还留有1400
经理出来解释一下,5月17涨了0.17,为什么更新我的负23元,我还留有1400多元底仓应该是盈利23元。
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发表于 2024-05-20 16:40:00
发布于 广东
您好,持有收益是指当前持有基金份额产生的收益,包含因净值波动产生的浮动盈亏和历史现金分红(持有收益的金额已扣除申购手续费)。 累计收益是指所有基金(包括已赎回的基金及分红),扣除历史交易的手续费后,实际所得的收益总和~如果您在T日(正常交易日)15点前赎回基金,会按T日的基金净值成交,T日基金净值在晚上8点半左右披露后,T 1日会扣除赎回费,所以您在T 1日看到的当日收益、以及在T 2日看到的昨日收益,可能是已经扣除了的赎回费;基金赎回以当个交易日的基金净值计算赎回金额,您的赎回金额=赎回份额*赎回成交净值-赎回费,显示出来的赎回费不影响您的实际到账金额,您可以再核对一下。
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