一、总体策略
八月市场依然不振,最低点已下探至2653,与熔断的低点2638只有半步之遥,市场成交量低迷。后半月在GJD和保险资金入市操作的消息提振下有所改观,但仍摆脱不了弱市格局。目前市场人心涣散,信心缺失,人气跌至冰点,这种情况短期内难以得到彻底改观。
就估值而言,目前市场的价值中枢在3000-3100之间。年初摸高3550,近期下探2653,上下各约450点的幅度,总体还在“缰绳”控制的范围之内。很多人都在等着跌破2638看热闹,我觉得不大现实。在没有新的利空的情况下,短期内要有效跌破2638也不是一件很容易的事,因为这会引发系统性风险。
面对内忧外患的局面,加快推进改革开放已经成为共识。近半年市场不振,除了之外,与政策不及预期也有一定关系。有些确实需要走程序,是需要时间的,比如个人所得税。后面几个月随着改革开放政策力度加大,市场环境要好于前期。如果没有扩大化,在政策的引领下,不排除会走出一波“吃饭行情”。
总之,现在这个时候要做的是买,而不是卖。
二、仓位
保持中等仓位,不满仓。留出一部分现金根据市场变化进行灵活机动。
三、基金推荐
1、经典A股价值投资基金:
华安策略优选(040008)
景顺长城核心竞争力(260116)
东方红沪港深(002803)
安信价值精选(000577)
嘉实优化红利(070032)
广发优企精选(002624)
汇添富高端制造(001725)
长安鑫富领先(001657)
嘉实价值优势(070019)
2、A股量化和指数增强基金
华泰柏瑞量化增强(000172)
景顺长城量化新动力(001974)
景顺长城沪深300增强(000311)
3、港股基金
中海沪港深价值优选(002214)
富国沪港深行业精选(005354)
华安沪港深通精选(001581)
国富沪港深成长(001605)
中欧丰泓沪港深混合(002685)
4、QDII基金(港股为主)
工银全球配置(QDII)(486001)
广发全球精选股票(QDII)(270023)
国投瑞银中国价值发现(QDII)(161229)
上投摩根全球新兴市场(QDII)(378006)
5、场内:
睿华沪港深(169105)
睿玺(501049)
中欧行业成长(LOF)(166006)
景顺长城鼎益(LOF)(162605)
6、经典A股成长风格基金
中欧明睿新常态(001811)
兴全精选(163411)
交银新成长(519736)
大成策略回报(090007)
交银定期支付双息平衡(519732)
汇添富优势精选(519008)
诺德成长优势(570005)
民生加银景气行业(690007)
鹏华新兴产业(206009)
7、股债均衡型基金(股票仓位不高于50%)
泰康新机遇(001910)
广发趋势优选(000215)
安信新价值(003026)
博时新起点(001424)
8、债券基金(债券为主)
易方达稳健收益(110007)
易方达增强回报(110017)
兴全磐稳增利(340009)
中银新机遇(002057)
光大安和(003109)
银华信用季季红(000286)
国投瑞银优化增强(121012)
注:标红色的为九月新入选的基金
价值五剑实盘最新持仓
广发优企精选(002624)
富国沪港深行业精选(005354)
华安沪港深通精选(001581)
嘉实价值优势(070019)
景顺长城量化新动力(001974)
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