我想问个问题:我在30号3点前申购了这个基金900块，申购费为 1.5% ，以1
我想问个问题:我在30号3点前申购了这个基金900块，申购费为 1.5% ，以1.6190的净值买入份额为547.68 份。然后基金在31号被确认，31号当天基金涨0.31.但我的当日收益确为负-10.57.,不应该是正收益吗? 有谁能告诉我为什么呢?
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发表于 2017-11-21 08:59:30
股友600877A92H :
扣申购费1.5%。
我之前也以为是申购费，可申购费是1.5%.900快的1.5%是13.5.900块减去13.5 除以单日净值1.6190才得到547.68份。这个当时不是已经扣掉了吗，那为什么涨了0.31,当日净值是1.6240时还能是收益? 我只是想搞清楚这个是怎么算的。 小白一枚，对这些都比较好奇。
发表于 2017-11-21 09:00:27
股友600877A92H :
扣申购费1.5%。
我之前也以为是申购费，可申购费是1.5%.900快的1.5%是13.5.900块减去13.5 除以单日净值1.6190才得到547.68份。这个当时不是已经扣掉了吗，那为什么涨了0.31,当日净值是1.6240时还能是收益? 我只是想搞清楚这个是怎么算的。 小白一枚，对这些都比较好奇。
发表于 2017-11-21 09:50:06
你900-13.5=886.5这是你30日的
31日涨了0.31% 这时候你的余额为889.43(31日你涨了2.93) 但是相对于你的900元本金来说区的是差10.57
31日涨了0.31% 这时候你的余额为889.43(31日你涨了2.93) 但是相对于你的900元本金来说区的是差10.57
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